SPY Range: 651,14 – 681,90 USD
Trendfilter: Schlusskurs über EMA30
MACD/RSI: MACD > 0, RSI 59,96
VIX Range: 18,87– 28,02
GGI Regime (Mo/Mi/Fr): 1/3 offen
Erlaubte Trades: 0

Erstmals wieder offenes Regime, aber noch keine ausreichende Setup-Qualität für einen Trade.

(Alle Werte beziehen sich auf die Wochenrange; Trendfilter, MACD und RSI auf den Freitagsschluss.)

Im Folgenden wird die Anwendung des Regelwerks für den SPY 11DTE Bull Put Credit Spread in der aktuellen Marktphase dokumentiert. Die Theta Woche zeigt, ob die Marktphase einen Handelstag freigibt und ob daraus ein zulässiges Setup entsteht.

Einstieg – Beobachtung

Die Marktphase hellte sich sichtbar auf. Die Setup-Qualität blieb dennoch unzureichend.

Szene – der prägnante Moment

Der prägnante Moment war am Freitag. Nach neun langen Wochen ohne ein einziges offenes Regime erfüllte SPY wieder alle drei Bedingungen des Regime-Checks:
Schlusskurs über EMA30, MACD über null, RSI über 55. Der Zustandswechsel war klar. Ein Setup trotzdem nicht. Die Zielprämie wurde nicht erreicht.

Erkenntnis der Woche

Trendwechsel erzeugt Aufmerksamkeit, aber keine automatische Prämie.

Marktüberblick

SPY: SPY bewegte sich in dieser Woche impulsiv aufwärts und schloss wieder über EMA30. Damit verbesserte sich die Marktphase deutlich.

Trend: Der Trendfilter war zum Wochenschluss wieder positiv. Das ist nach neun Wochen ohne offenes Regime ein relevanter Wechsel im Prozess, aber noch kein handelbares Setup.

Indikatoren: MACD lag am Freitag über null. Der RSI stieg auf 59,96 und lag damit ebenfalls wieder oberhalb der Regime-Schwelle.

VIX: Die VIX-Range lag zwischen 18,87 und 28,02. Die Volatilität entspannte sich im Wochenverlauf, blieb aber breit genug, um die Woche nicht als vollständig ruhig erscheinen zu lassen.

Die Marktphase wurde besser. Die Konsequenz blieb trotzdem: kein Entry.

Umsetzung & Konsequenz

Montag
Kein Entry. Das Regime blieb geschlossen.

Mittwoch
Kein Entry. Der Aufwärtsimpuls war im Chart bereits sichtbar, der formale Regime-Wechsel zeigte sich im Wochenprozess aber erst zum Freitag.

Freitag
Kein Setup trotz offenem Regime. Schlusskurs über EMA30, MACD > 0 und RSI > 55 öffneten das Regime. Ein regelkonformes Setup kam dennoch nicht zustande, weil die Zielprämie nicht erreicht wurde.

Fokusthema

Regime offen, Setup trotzdem geschlossen

Diese Woche trennt zwei Dinge, die leicht vermischt werden. Ein offenes Regime zeigt, dass die Marktphase einen Entry grundsätzlich zulässt. Es sagt noch nicht, dass ein Trade auch ausführbar ist. Dafür muss zusätzlich die Setup-Qualität stimmen. Genau das war hier nicht der Fall. Der Markt wurde besser. Die Prämie blieb zu dünn. Nicht-Handeln war daher kein Zögern, sondern Regelkonsequenz.

Fokus nächste Woche

Nächste Woche liegt der Fokus auf der Frage, ob die aufgehellte Marktphase auch handelbare Setup-Qualität liefert.

Weiterführende Seiten

Das Regelwerk beschreibt die Methode vollständig.

Die Regelanwendung zeigt, wie das Regelwerk im laufenden Markt dokumentiert und umgesetzt wird.

Der Journal Status dokumentiert die Entwicklung des Systems über Zeit.

Abschluss

Diese Woche brachte keinen Trade. Aber sie brachte Klarheit. Der Prozess reagiert nicht auf Hoffnung, sondern auf Bedingungen. Erst wenn Marktphase und Setup-Qualität gemeinsam tragen, entsteht ein Entry.

GGI Rule-Streak: 112 Tage ohne Regelbruch
Längster Streak ohne erlaubten Trade: 10 Wochen
Regelwerk-Version: v0.2
Regelwerk unverändert seit: 19.12.2025
Phase: Validierung (Papertrades)

Beobachtung über Zeit

Wer die Theta Woche künftig direkt erhalten und Marktphase, Regelanwendung und Konsequenz über Zeit mitverfolgen möchte, kann Golden Glide Income kostenlos abonnieren.

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Viele Grüße,
Sabine
Golden Glide Income Journal
Struktur. Klarheit. Income.

von Sabine G. – Systematische Finanzstrategin & Autorin für regelbasiertes Income-Trading

Disclaimer

Die Inhalte dieses Journals dienen ausschließlich der Dokumentation eines persönlichen Forschungsprozesses im Bereich regelbasiertes Options-Trading.
Sie stellen keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.

Alle beschriebenen Regeln, Parameter und Anpassungen beziehen sich auf meine eigene Vorgehensweise und meinen eigenen Lernprozess.
Ob eine Methode für andere geeignet ist, hängt von individuellen Zielen, Erfahrungen und Risikotoleranzen ab.

Historische Ergebnisse, Backtests oder Beispielrechnungen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
Optionen sind komplexe Produkte und können zu erheblichen Verlusten führen.

Leser:innen tragen die volle Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen.
Bitte prüfe stets, ob eine Strategie zu Deinem persönlichen Finanzrahmen und Risikoprofil passt.

Die laufend dokumentierte, regelbasierte Anwendung einer SPY 11DTE Bull Put Credit Spread Strategie – für Optionshändler, die klar prüfen, unnötige Trades vermeiden und die Methode selbstständig anwenden wollen.

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Was dieser Bereich dokumentiert

Der Paid-Bereich von Golden Glide Income dokumentiert die vollständige Anwendung einer klar definierten Income-Strategie im laufenden Markt.

Dokumentiert wird,

• wann ein Entry regelkonform möglich ist

• wann kein Trade zulässig ist

• wie Grenzfälle eingeordnet werden

• und wie die Strategie unter echten Marktbedingungen angewendet wird

Der Fokus liegt nicht auf Aktivität.
Der Fokus liegt auf Reproduzierbarkeit.

Warum es diesen Bereich gibt

Viele Income-Angebote erklären den Trade.

Wenige dokumentieren den Nicht-Trade.

Genau dort entsteht in der Praxis ein Teil des Problems. Es wird zu oft gehandelt. Zu spät. Zu unsauber. Oder in Marktphasen, die für einen Bull Put Credit Spread schlicht nicht geeignet sind.

Wer eine Income-Strategie selbstständig anwenden will, braucht mehr als Meinungen, mehr als einzelne Beispiele und mehr als einen Backtest.

Er braucht:

• ein sichtbares Regelwerk

• eine klare Prüfsequenz

• laufende Anwendung im aktuellen Markt

• und saubere Grenzen dafür, wann nicht gehandelt wird

Für wen der Paid-Bereich geeignet ist

Am besten geeignet ist dieses Angebot für Optionshändler, die

• mit Optionen bereits vertraut sind

• das Grundprinzip eines Bull Put Credit Spreads kennen

• eine regelbasierte Income-Strategie selbstständig anwenden wollen

• nicht ständig im Markt sein müssen

• Transparenz höher schätzen als Show

• mit Regeln statt mit Intuition arbeiten möchten

Dieses Angebot richtet sich an Menschen, die verstehen, prüfen und anwenden wollen.

Für wen es nicht geeignet ist

Nicht geeignet ist dieses Angebot für Menschen, die

• einen Signalservice suchen

• persönliche 1:1-Betreuung erwarten

• Grundlagen zu Optionen erst noch lernen müssen

• ständig traden wollen

• nur Bestätigung suchen, statt mit Regeln zu arbeiten

Wer eine Strategie sucht, die immer etwas zu tun liefert, wird hier nicht richtig sein.

Was im Paid-Abo enthalten ist

• vollständige Wochen- und Monatsanwendung

• Trade- und Nicht-Trade-Archiv

• Starter-Kit zur eigenen Anwendung des Regelwerks

• klare Prüfstruktur

• dokumentierte Grenzfälle

• methodische Klärung bei Fragen zur Regelanwendung

Nicht als Coaching. Sondern zur Präzisierung der Methode.

Der praktische Nutzen

Klarere Entscheidungen

Die Methode ersetzt Marktgefühl nicht durch Prognosen, sondern durch eine feste Prüfsequenz.

Weniger unnötige Trades

Nicht jeder Prüftag ist ein Handelstag. Sichtbar wird, wann ein Nicht-Trade die saubere Entscheidung ist.

Reale Anwendung statt bloßer Theorie

Ein Backtest zeigt Zahlen. Die laufende Dokumentation zeigt, wie das Regelwerk unter realen Bedingungen angewendet wird.

Schnellere Selbstständigkeit

Das Ziel ist nicht Abhängigkeit. Das Ziel ist, dass die Strategie mit der Zeit selbstständig geprüft und angewendet werden kann.

Warum dieser Ansatz anders ist

Viele Angebote fallen in eine von vier Kategorien:

• Theorie ohne laufende Anwendung

• Signale ohne Selbstständigkeit

• Backtests ohne reale Gegenwart

• oder Content ohne klares Regelwerk

Golden Glide Income verbindet Dinge, die selten zusammenkommen:

• regelbasierte Logik

• laufende reale Dokumentation

• sichtbare Nicht-Trades

• klare Regime-Prüfung

• Grenzfall-Transparenz

• Selbstanwendungsfokus statt Coaching-Abhängigkeit

Was ausdrücklich nicht versprochen wird

Hier wird nicht versprochen,

• dass immer gehandelt wird

• dass Verluste ausbleiben

• dass Income jede Woche möglich ist

• dass die Methode für jeden geeignet ist

• dass hier jemand schnell reich wird

Der Anspruch ist ein anderer:

klare Regeln, klare Grenzen, klare Anwendung

Nicht-Handeln ist kein Mangel.
Nicht-Handeln ist Teil des Prozesses.

Häufige Fragen

Ist das ein Signalservice?

Nein. Dokumentiert wird die regelbasierte Anwendung einer klar definierten Strategie.

Ist das für Anfänger geeignet?

Nein. Vorausgesetzt wird, dass Optionen und das Grundprinzip von Credit Spreads bereits bekannt sind.

Muss ich damit jede Woche traden?

Nein. Nicht jede Marktphase ist für einen SPY Bull Put Credit Spread geeignet.

Brauche ich das Abo dauerhaft?

Nicht zwingend. Das Ziel ist, dass die Strategie mit der Zeit selbstständig anwendbar wird. Das Abo bleibt nützlich, wenn die eigene Prüfung mit der laufenden Dokumentation abgeglichen werden soll.

Bekomme ich persönliche Betreuung?

Nein. Das ist kein Coaching- oder Mentoring-Angebot. Methodische Rückfragen sind möglich. Individuelle Trade-Betreuung nicht.

Für klare Entscheidungen statt Daueraktivität

Golden Glide Income richtet sich an Optionshändler, die keine Show suchen, sondern eine regelbasierte Income-Strategie mit nachvollziehbarer Anwendung.

Wer eine Methode sucht, die nicht ständig handeln muss, sondern sauber zwischen Trade und Nicht-Trade unterscheidet, findet hier den passenden Rahmen.

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Viele Grüße,
Sabine
Golden Glide Income Journal
Struktur. Klarheit. Income.

von Sabine G. – Systematische Finanzstrategin & Autorin für regelbasiertes Income-Trading

Disclaimer

Die Inhalte dieses Journals dienen ausschließlich der Dokumentation eines persönlichen Forschungsprozesses im Bereich regelbasiertes Options-Trading.
Sie stellen keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.

Alle beschriebenen Regeln, Parameter und Anpassungen beziehen sich auf meine eigene Vorgehensweise und meinen eigenen Lernprozess.
Ob eine Methode für andere geeignet ist, hängt von individuellen Zielen, Erfahrungen und Risikotoleranzen ab.

Historische Ergebnisse, Backtests oder Beispielrechnungen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
Optionen sind komplexe Produkte und können zu erheblichen Verlusten führen.

Leser:innen tragen die volle Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen.
Bitte prüfe stets, ob eine Strategie zu Deinem persönlichen Finanzrahmen und Risikoprofil passt.

Handelstage: 22
SPY > EMA30: 0 Tage
SPY-Range: 629,21 – 688,62 USD
VIX-Range: 20,26 – 35,31

GGI Regime offen: 0 Tage
(SPY > EMA30, MACD > 0, RSI ≥ 55)
Erlaubte Trades: 0
(zulässiger Short-Strike, IV ≥ 15, Mindestprämie ≥ 80 USD )

Aufgesetzte Trades: 0
Geschlossene Trades: 0
Gewinner / Verlierer: 0/0

Summe Prämien (März): 0 USD
Realisierter PnL (März): 0 USD
Netto-R: 0 R (Risiko pro Trade: 200 USD)

Besonderheiten:
Der SPY blieb im gesamten Monat unter dem EMA30. Das Regime war an keinem geprüften Montag, Mittwoch oder Freitag offen. Die Marktphase zeigte zwischenzeitliche Erholungen, ohne die Filterbedingungen des Regelwerks zu erfüllen.

Im Folgenden wird dokumentiert, wie das Regelwerk der SPY 11DTE Bull Put Credit Spread Strategie im März 2026 angewendet wurde.
Der Theta Monat zeigt, wie sich Marktphase, Setup-Qualität, Risiko und Konsequenz im Monatsverlauf dargestellt haben.

Management Summary

Trendbild:
Der Trendfilter blieb den gesamten Monat negativ. Der SPY notierte an keinem Handelstag über dem EMA30.

Setup-Struktur:
Es gab keine handelbaren Setups. Einzelne Erholungsphasen reichten nicht aus, um Trend, Momentum und Relative Stärke gleichzeitig auf Regel-Niveau zu bringen.

Risiko-Profil:
Die Volatilität blieb erhöht und phasenweise sprunghaft. VIX-Spitzen über 30 und ein durchgehend negativer Trendfilter hielten die Marktphase instabil.

Prozess-Einordnung:
März war kein Monat für Aktivität, sondern ein Monat für Regelklarheit. Der Prozess hat nicht versagt, weil keine Trades entstanden. Er hat funktioniert, weil er keinen Trade erzwungen hat.

Marktüberblick

Die Anwendung der SPY 11DTE Bull Put Credit Spread Strategie blieb im März 2026 vollständig blockiert, weil die Marktphase zu keinem Zeitpunkt alle drei Regime-Bedingungen erfüllte. Damit blieb die Konsequenz über den gesamten Monat gleich:
kein Entry, kein Setup, kein Trade.

Der Monat in einem Satz:
Der Monat war von schwacher Trendstruktur, fragilem Momentum und erhöhter Volatilität geprägt.

Marktgefühl:
Nervös. Instabil. Zum Monatsende etwas stabiler, aber nicht stabil genug.

Zentrale Botschaft für den Prozess:
Eine Erholung im Chart ersetzt kein offenes Regime.

Überblick der Wochen:

KW10 - Klare Schwäche zum Monatsstart. Das Regime blieb geschlossen.

KW11 - Kurze Erholung, aber keine Freigabe des Regelwerks.

KW12 - Abwärtsdruck und schwaches Momentum blockierten den Entry weiter.

KW13 - Auch in dieser Woche blieb die Konsequenz gleich: kein Entry.

KW14 - Zum Monatsende hellte sich der Chart auf. Das Regime blieb geschlossen.

Regime-Dynamik:

• Trendfilter: negativ

• MACD: negativ, zum Monatsende etwas verbessert, aber nicht positiv bestätigt

• RSI-Struktur: durchgehend unter 55

• Volatilität: 20,26 bis 35,31 – erhöht und phasenweise angespannt

Einordnung der Mechanik:
Der SPY zeigte zwar gegen Monatsende eine technische Aufhellung, blieb aber unter dem EMA30. Gleichzeitig reichte die Momentumstruktur nicht aus, um das Regime freizugeben. Der VIX bewegte sich über weite Strecken auf erhöhtem Niveau und markierte zwischenzeitlich deutliche Stressphasen. Für einen regelbasierten Bull Put Credit Spread war das kein Umfeld für Hoffnung, sondern ein Umfeld für Pause.

Umgesetzte Trades & realisierter PnL

Summe Prämien (März): 0 USD
Realisierter PnL (März): 0 USD

Einordnung:
Es wurden keine Trades umgesetzt, weil das Regelwerk keinen Entry zugelassen hat. Der Ausschluss lag nicht an zu geringer Optionsprämie oder an der Strike-Auswahl, sondern bereits an der ersten Filterebene:
Das Regime blieb geschlossen.

Strike-Struktur:
Nicht relevant, da keine Setups freigegeben wurden.

Offene Trades am Monatsende:
Keine.

Erkenntnis des Monats

Dieser Monat zeigte, dass Trend, Momentum und Relative Stärke gemeinsam wirken müssen – eine sichtbare Erholung allein reicht nicht.

Die Schutzwirkung des Regelwerks war im März klar erkennbar. Der Markt bot zwischenzeitlich Bewegungen, die ohne festen Prozess leicht als Chance fehlinterpretiert werden könnten. Genau hier griff die Struktur. Der Trendfilter blieb negativ, der RSI blieb unter 55, und damit entstand trotz einzelner grüner Tage kein zulässiges Umfeld für einen Entry. Nicht-Handeln war in diesem Monat keine verpasste Aktivität, sondern die korrekte Konsequenz des Prozesses. Diese Logik ist für systematisches Income-Trading zentral:
Setup-Qualität geht vor Setup-Wunsch.

Fokus für den kommenden Monat

1. Strukturelle Priorität
Trendfilter und Momentum weiter gemeinsam gewichten. Eine einzelne Aufhellung im Chart bleibt ohne bestätigtes Regime bedeutungslos.

2. Setup-Fokus
Keine Grenzfälle aufwerten. Ein Entry ist erst dann relevant, wenn Marktphase, Momentum und Relative Stärke gemeinsam tragen.

3. Besonderheit des Folgemonats
Nach stressreichen Phasen wirken erste Erholungen häufig überzeugender, als sie regeltechnisch sind. Der Fokus bleibt daher auf Bestätigung statt auf Vorgriff.

Weiterführende Seiten

Das Regelwerk beschreibt die Methode vollständig.

Die Regelanwendung zeigt, wie das Regelwerk im laufenden Markt dokumentiert und umgesetzt wird.

Der Journal Status dokumentiert die Entwicklung des Systems über Zeit.

Abschluss

März 2026 war ein Monat ohne Trades, aber nicht ohne Aussage.

Die Strategie bleibt stabil.
Die Präzision steigt.
Struktur bleibt. Konsequenz bleibt.

GGI Rule-Streak: 106 Tage ohne Regelbruch
Längster Streak ohne erlaubten Trade: 9 Wochen
Regelwerk-Version: v0.2
Regelwerk unverändert seit: 19.12.2025
Phase: Validierung (Papertrades)

Beobachtung über Zeit

Wer den Theta Monat künftig direkt erhalten und Marktphase, Setup-Qualität, Risiko und Konsequenz über Zeit mitverfolgen möchte, kann Golden Glide Income kostenlos abonnieren.

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Sabine
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Struktur. Klarheit. Income.

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Alle beschriebenen Regeln, Parameter und Anpassungen beziehen sich auf meine eigene Vorgehensweise und meinen eigenen Lernprozess.
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Historische Ergebnisse, Backtests oder Beispielrechnungen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
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SPY Range: 629,50 – 658,50 USD
Trendfilter: Schlusskurs unter EMA30
MACD/RSI: MACD < 0, RSI 45,87
VIX Range: 23,53 – 31,52
GGI Regime (Mo/Mi/Fr): 0/3 offen
Erlaubte Trades: 0

Eine sichtbare Erholung reichte in dieser Woche nicht aus, um die Marktphase regelkonform freizugeben.

(Alle Werte beziehen sich auf die Wochenrange; Trendfilter, MACD und RSI auf den Freitagsschluss.)

Im Folgenden wird die Anwendung des Regelwerks für den SPY 11DTE Bull Put Credit Spread in der aktuellen Marktphase dokumentiert. Die Theta Woche zeigt, ob die Marktphase einen Handelstag freigibt und ob daraus ein zulässiges Setup entsteht.

Einstieg – Beobachtung

Die Woche zeigte eine sichtbare Erholung im Chart, ohne dass das Regelwerk bereits eine Freigabe lieferte.

Szene – der prägnante Moment

Am Mittwoch stand die große grüne Kerze vom Dienstag im Chart. Das war genau die Art von Bewegung, die leicht Erwartung erzeugt. Das Regime blieb trotzdem geschlossen.

Erkenntnis der Woche

Eine einzelne starke Kerze ersetzt keine regelkonforme Marktphase.

Marktüberblick

SPY: zeigte nach dem Abverkauf eine technische Erholung, blieb im Wochenbild aber unter der EMA30.

Trend: die kurzfristige Gegenbewegung verbesserte das Chartbild, änderte aber die Trendfreigabe nicht.

Indikatoren: MACD blieb negativ, der RSI erholte sich nur bis 45,87 und bestätigte damit keine regelkonforme Marktphase.

VIX: blieb mit 23,53 bis 31,52 erhöht und zeigte weiter ein angespanntes Umfeld.

Für die Setup-Qualität bedeutete das:
sichtbare Stärke im Einzelchart, aber keine belastbare Freigabe für einen Entry.

Umsetzung & Konsequenz

Montag
Kein Entry. Das Regime blieb geschlossen, weil der Schlusskurs weiter unter dem EMA30 lag.

Mittwoch
Kein Entry. Trotz der großen grünen Kerze vom Vortag blieb das Regime geschlossen. Die Marktphase war damit weiter nicht freigegeben.

Freitag
Kein Prüftag. Börsenfeiertag.

Nicht-Handeln blieb damit das saubere Ergebnis des Prozesses.

Fokusthema

FOMO entsteht leicht, wenn eine starke Gegenbewegung sichtbar wird. Für einen regelbasierten Prozess ist genau das der Moment, in dem nicht die Kerze zählt, sondern die vollständige Marktphase.

Fokus nächste Woche

Nächste Woche zählt nicht die Stärke einzelner Kerzen, sondern ob aus Erholung auch ein regelkonformes Regime wird.

Weiterführende Seiten

Das Regelwerk beschreibt die Methode vollständig.

Die Regelanwendung zeigt, wie das Regelwerk im laufenden Markt dokumentiert und umgesetzt wird.

Der Journal Status dokumentiert die Entwicklung des Systems über Zeit.

Abschluss

Die Woche lieferte Bewegung, aber keine Freigabe. Genau dafür ist das Regelwerk da.

GGI Rule-Streak: 105 Tage ohne Regelbruch
Längster Streak ohne erlaubten Trade: 9 Wochen
Regelwerk-Version: v0.2
Regelwerk unverändert seit: 19.12.2025
Phase: Validierung (Papertrades)

Beobachtung über Zeit

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Alle beschriebenen Regeln, Parameter und Anpassungen beziehen sich auf meine eigene Vorgehensweise und meinen eigenen Lernprozess.
Ob eine Methode für andere geeignet ist, hängt von individuellen Zielen, Erfahrungen und Risikotoleranzen ab.

Historische Ergebnisse, Backtests oder Beispielrechnungen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
Optionen sind komplexe Produkte und können zu erheblichen Verlusten führen.

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SPY Range: 633,04 – 662,57 USD
Trendfilter: Schlusskurs unter EMA30
MACD/RSI: MACD < 0, RSI 28,08
VIX Range: 20,31 – 31,65
GGI Regime (Mo/Mi/Fr): 0/3 offen
Erlaubte Trades: 0

Die Woche zeigte ein klar geschlossenes Regime. Trotz hoher Bewegung entstand an keinem der drei Beobachtungstage eine regelkonforme Freigabe.

(Alle Werte beziehen sich auf die Wochenrange; Trendfilter, MACD und RSI auf den Freitagsschluss.)

Im Folgenden wird die Anwendung des Regelwerks für den SPY 11DTE Bull Put Credit Spread im aktuellen Marktregime dokumentiert. Die Theta Woche zeigt, ob das Regime den Handelstag freigibt und ob das Setup einen Trade erlaubt.

Einstieg – Beobachtung

Der Schlusskurs lag unter EMA30, der MACD blieb negativ und der RSI notierte mit 28,08 deutlich unter der Freigabeschwelle des Regelwerks. Damit war in dieser Woche an keinem der Beobachtungstage ein regelkonformer Entry zulässig.

Szene – der prägnante Moment

Ein prägnanter Moment war der RSI unter 30.

Solche Werte werden häufig als überverkauft gelesen. Genau dort entsteht leicht die Erwartung, dass eine Wende bald kommen könnte. Für GGI reicht das nicht. Ein überverkaufter Zustand ist keine Freigabe. Solange RSI nicht über 55 liegt und zugleich die übrigen Regimebedingungen nicht erfüllt sind, bleibt das Regime geschlossen.

Erkenntnis der Woche

Überverkauftheit ersetzt keine Regelfreigabe.

Marktüberblick

SPY: Die Woche verlief in einer breiten Abwärtsrange.

Trend: Der Schlusskurs blieb unter EMA30.

Indikatoren: MACD negativ, RSI 28,08.

VIX: Die VIX-Range lag zwischen 20,31 bis 31,65.

Ein tiefer RSI verändert keine Regimefreigabe.

Umsetzung & Konsequenz

Montag
Kein Entry. Das Regime war nicht offen.

Mittwoch
Kein Entry. RSI lag im überverkauften Bereich. Das Regelwerk wurde nicht erfüllt.

Freitag
Kein Entry. Auch zum Wochenschluss lag keine Regimefreigabe vor.

Solange Trendfilter, Momentum und RSI nicht regelkonform vorliegen, bleibt GGI draußen. Nicht-Handeln war diese Woche ein valides Ergebnis.

Fokusthema

Wenn der RSI unter 30 liegt, entsteht häufig die Erwartung einer baldigen Wende. Für GGI ist das kein Handlungsgrund. Das System folgt dem Regelwerk, nicht der Hoffnung auf eine Wende. Solange RSI nicht über 55 liegt und auch die anderen Regimebedingungen nicht erfüllt sind, lautet die Konsequenz: kein Entry.

Die Regelbasis dafür ist eindeutig:
Ein Entry ist nur zulässig, wenn Trendfilter, Momentumfilter und RSI-Bedingung erfüllt sind. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, bleibt die Woche leer. Hoffnungstrades sind nicht Teil des Systems.

Fokus nächste Woche

Nächste Woche bleibt der Fokus auf Prozess und Regeln statt auf Hoffnung.

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Das Regelwerk beschreibt die Methode vollständig.

Die Regelanwendung zeigt, wie das Regelwerk im laufenden Markt dokumentiert und umgesetzt wird.

Der Journal Status dokumentiert die Entwicklung des Systems über Zeit.

Abschluss

Nicht jede extreme Marktphase erzeugt ein Setup. Manche Wochen prüfen nicht die Qualität eines Entries, sondern die Disziplin, keinen zu erzwingen. Auch das gehört zu einem reproduzierbaren Entscheidungsprozess.

GGI Rule-Streak: 98 Tage ohne Regelbruch
längster Streak ohne erlaubten Trade: 8 Wochen
Regelwerk-Version: v0.2
Regelwerk unverändert seit: 19.12.2025
Phase: Validierung (Papertrades)

Beobachtung über Zeit

Wer die Theta Woche künftig direkt erhalten und Marktphase, Regelanwendung und Konsequenz über Zeit mitverfolgen möchte, kann Golden Glide Income kostenlos abonnieren.

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SPY Range: 644,79 – 674,40 USD
Trendfilter: Schlusskurs unter EMA30
MACD/RSI: MACD < 0, RSI 29,63
VIX Range: 21,53 – 29,26
GGI Regime (Mo/Mi/Fr): 0/3 offen
Erlaubte Trades: 0

Die Woche blieb aus Sicht des Regelwerks durchgehend defensiv und ohne Freigabe für einen Entry.

(Alle Werte beziehen sich auf die Wochenrange; Trendfilter, MACD und RSI auf den Freitagsschluss.)

Im Folgenden wird die Anwendung des Regelwerks für den SPY 11DTE Bull Put Credit Spread im aktuellen Marktregime dokumentiert. Die Theta Woche zeigt, wann Marktbewegung vorliegt und wann daraus ein regelkonformer Entry entsteht.

Einstieg – Beobachtung

Die Woche war von weiterem Abwärtsdruck im SPY geprägt. Trotz zwischenzeitlicher Gegenbewegungen blieb das Marktbild aus Sicht des Prozesses instabil, sodass sich keine Regime-Öffnung ergab.

Szene – der prägnante Moment

Ein prägnanter Moment war der Wochenschluss mit einem RSI unter 30, während der SPY den Abwärtsimpuls weiter ausdehnte und der VIX erhöht blieb.

Erkenntnis der Woche

Die Woche zeigte, dass starker Marktdruck nicht zu mehr Aktivität zwingt, sondern die Schutzfunktion des Regime-Filters oft erst klar sichtbar macht.

Marktüberblick

Die Marktlage blieb über die Woche angespannt, weil fallende Kurse, schwaches Momentum und ein erhöhter VIX jede Regime-Öffnung verhinderten.

SPY: Der SPY zeigte über die Woche einen deutlichen Kursrückgang und schloss nahe dem Wochentief.

Trend: Der Schlusskurs blieb unter dem EMA30, das übergeordnete Regime war damit weiter nicht freigegeben.

Indikatoren: MACD blieb unter 0, der RSI fiel bis auf 29,63 und markierte zum Wochenschluss einen überverkauften Zustand.

VIX: Der VIX bewegte sich in einer erhöhten Range von 21,53 bis 29,26 und blieb damit deutlich angespannt.

Die Kombination aus Abwärtsdruck, schwachem Momentum und erhöhter Volatilität bestätigte die Schutzfunktion des Regime-Filters.

Umsetzung & Konsequenz

Montag
Kein Entry. Das Regime war nicht offen.

Mittwoch
Kein Entry. Das Regime war nicht offen.

Freitag
Kein Entry. Das Regime war nicht offen.

Für den Prozess bedeutete das eine konsequente Woche ohne Ausführung. Kein Trade war in dieser Konstellation kein Versäumnis, sondern das korrekte Ergebnis der Regeln.

Fokusthema

Nicht-Handeln unter Stress bleibt Teil der Systemqualität.

Fokus nächste Woche

Nächste Woche liegt der Fokus darauf, ob aus der aktuellen Schwäche nur Bewegung entsteht oder wieder echte Regime-Stabilität.

Weiterführende Seiten

Das Regelwerk beschreibt die Methode vollständig.

Die Regelanwendung zeigt, wie das Regelwerk im laufenden Markt dokumentiert und umgesetzt wird.

Der Journal Status dokumentiert die Entwicklung des Systems über Zeit.

Abschluss

Die Woche blieb leer. Der Prozess blieb klar. Genau darin lag ihr Wert.

GGI Rule-Streak: 91 Tage ohne Regelbruch
Längste No-Entry-Serie: 7 Wochen
Regelwerk-Version: v0.2
Regelwerk unverändert seit: 19.12.2025
Phase: Validierung (Papertrades)

Beobachtung über Zeit

Wer die Theta Woche künftig direkt erhalten und den Prozess über Zeit mitverfolgen möchte, kann Golden Glide Income kostenlos abonnieren.

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Struktur. Klarheit. Income.

von Sabine G. – Systematische Finanzstrategin & Autorin für regelbasiertes Income-Trading

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Die Inhalte dieses Journals dienen ausschließlich der Dokumentation eines persönlichen Forschungsprozesses im Bereich regelbasiertes Options-Trading.
Sie stellen keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.

Alle beschriebenen Regeln, Parameter und Anpassungen beziehen sich auf meine eigene Vorgehensweise und meinen eigenen Lernprozess.
Ob eine Methode für andere geeignet ist, hängt von individuellen Zielen, Erfahrungen und Risikotoleranzen ab.

Historische Ergebnisse, Backtests oder Beispielrechnungen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
Optionen sind komplexe Produkte und können zu erheblichen Verlusten führen.

Leser:innen tragen die volle Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen.
Bitte prüfe stets, ob eine Strategie zu Deinem persönlichen Finanzrahmen und Risikoprofil passt.

SPY Range: 661,41 – 683,34 USD
Trendfilter: Schlusskurs unter EMA30
MACD/RSI: MACD < 0, RSI 33,52
VIX Range: 22,21 – 35,31
GGI Regime (Mo/Mi/Fr): 0/3 offen
Erlaubte Trades: 0

Die Woche blieb für den Prozess instabil und ohne Freigabe.

(Alle Werte beziehen sich auf die Wochenrange; Trendfilter, MACD und RSI auf den Freitagsschluss.)

Das Regelwerk enthält die vollständige Prozessbeschreibung.

Im Folgenden wird die Anwendung der SPY 11DTE Bull Put Credit Spread Strategie im aktuellen Marktregime dokumentiert. Für alle, die Märkte nüchtern betrachten und zwischen Bewegung und Freigabe unterscheiden möchten.

Einstieg – Beobachtung

Der Wochenanfang ließ mit einer großen grünen Kerze im SPY kurz auf Stabilisierung schließen, doch im weiteren Verlauf setzte sich die Schwäche fort.

Szene – der prägnante Moment

Ein prägnanter Moment war die kurze Aufhellung am Wochenanfang, die im weiteren Verlauf in erneute Leere überging: keine Freigabe, kein Entry, sechste Woche ohne Trade.

Erkenntnis der Woche

Die Woche zeigte, dass ein kurzer Hoffnungsimpuls kein Regime ersetzt.

Marktüberblick

Die Woche blieb für den Prozess instabil und ohne Freigabe.

SPY: Die Woche begann mit einer spürbaren Gegenbewegung, verlor diese Stabilisierung jedoch wieder und schloss in einem weiterhin schwachen Gesamtbild.

Trend: Der Schlusskurs blieb unter EMA30. Damit war der Trendfilter nicht erfüllt.

Indikatoren: MACD blieb negativ. Der RSI lag mit 33,52 am Ende der Woche deutlich unter der Freigabeschwelle von 55.

VIX: Die Range von 22,21 bis 35,31 zeigt ein angespanntes Volatilitätsumfeld mit deutlicher Unruhe.

Nicht die einzelne grüne Kerze war entscheidend, sondern das Ausbleiben tragfähiger Bestätigung.

Umsetzung & Konsequenz

Montag
Kein Entry. Close unter EMA30, MACD unter null und RSI unter 55. Das Regime blieb geschlossen.

Mittwoch
Kein Entry. Auch zur Wochenmitte lagen alle drei Kernbedingungen weiter unterhalb der Freigabe.

Freitag
Kein Entry. Die Woche endete erneut ohne Regime-Öffnung und ohne zulässiges Setup.

Für den Prozess bedeutete das: kein Prüftag erfüllte die Freigabebedingungen, daher blieb die Woche ohne Umsetzung.
Keine Trades sind ein valides Ergebnis des Systems.

Für Leser:innen, die den Prozess nicht nur beobachten, sondern anwenden möchten, liegt die operative Ebene im Anwendungsbereich.

Fokusthema

Sechs Wochen ohne Trade wirken von außen leer. Innerhalb eines regelbasierten Prozesses sind sie jedoch kein Mangel, sondern eine sichtbare Schutzwirkung. Genau in solchen Phasen trennt sich Beobachtung von Handlung. Nicht jede Bewegung verdient Konsequenz.

Fokus nächste Woche

Nächste Woche liegt der Fokus auf der Unterscheidung zwischen kurzer Erholung und echter Regime-Öffnung.

Abschluss

Nicht jede Aufhellung trägt. Manche Wochen bestätigen vor allem, warum Nicht-Handeln Teil des Prozesses ist.

GGI Rule-Streak: 84 Tage ohne Regelbruch
Längste No-Entry-Serie: 6 Wochen
Regelwerk-Version: v0.2
Regelwerk unverändert seit: 19.12.2025
Phase: Validierung (Papertrades)

Viele Grüße,
Sabine
Golden Glide Income Journal
Struktur. Klarheit. Income.

von Sabine G. – Systematische Finanzstrategin & Autorin für regelbasiertes Income-Trading

Disclaimer

Die Inhalte dieses Journals dienen ausschließlich der Dokumentation eines persönlichen Forschungsprozesses im Bereich regelbasiertes Options-Trading.
Sie stellen keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.

Alle beschriebenen Regeln, Parameter und Anpassungen beziehen sich auf meine eigene Vorgehensweise und meinen eigenen Lernprozess.
Ob eine Methode für andere geeignet ist, hängt von individuellen Zielen, Erfahrungen und Risikotoleranzen ab.

Historische Ergebnisse, Backtests oder Beispielrechnungen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
Optionen sind komplexe Produkte und können zu erheblichen Verlusten führen.

Leser:innen tragen die volle Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen.
Bitte prüfe stets, ob eine Strategie zu Deinem persönlichen Finanzrahmen und Risikoprofil passt.

SPY Range: 669,70 – 688,64 USD
Trendfilter: Schlusskurs unter EMA30
MACD/RSI: MACD < 0, RSI 38,60
VIX Range: 20,40 – 29,94
GGI Regime (Mo/Mi/Fr): 0/3 offen
Erlaubte Trades: 0

Das Regime blieb die gesamte Woche geschlossen.

(Alle Werte beziehen sich auf die Wochenrange; Trendfilter, MACD und RSI auf den Freitagsschluss.)

Das Regelwerk enthält die vollständige Prozessbeschreibung.

Im Folgenden wird die Anwendung der SPY 11DTE Bull Put Credit Spread Strategie in dieser Woche dokumentiert.

Einstieg – Beobachtung

Die Woche zeigte ein durchgehend geschlossenes Regime mit schwachem Momentum und erhöhter Volatilität. Der SPY blieb unter dem Trendfilter, während MACD und RSI klar negativ waren. Für den Prozess bedeutete das eine Woche ohne handelbares Setup.

Für Leser*innen, die Märkte lieber über Zustände als über Erwartungen beobachten, ist genau das der entscheidende Punkt: Nicht jede Woche ist eine Handelswoche.

Szene – der prägnante Moment

Ein prägnanter Moment dieser Woche waren die deutlichen Abwärtsbewegungen am Dienstag und erneut am Freitag. Beide Bewegungen zeigten, wie schnell sich Marktstruktur in einem schwachen Momentum verschärfen kann.

Der Blick zurück macht die Konsequenz sichtbar:
Ein Trade, der in der Vorwoche am Mittwoch eröffnet worden wäre, hätte unter diesen Bedingungen sehr wahrscheinlich den STP erreicht.

Ein hypothetischer Trade aus der Vorwoche wäre unter dieser Marktstruktur sehr wahrscheinlich ausgestoppt worden.

Damit bestätigte die Marktstruktur indirekt die Schutzwirkung eines geschlossenen Regimes.

Erkenntnis der Woche

Die Woche zeigte, dass ein geschlossenes Regime nicht nur Entries verhindert, sondern auch vor ungünstigen Marktphasen schützt.

Marktüberblick

SPY: bewegte sich zwischen 669,70 und 688,64 USD.

Trend: Der Schlusskurs blieb unter dem EMA30 und bestätigte damit ein negatives Trendbild.

Indikatoren: MACD blieb unter der Nulllinie, während der RSI mit 38,60 deutlich unterhalb der Schwelle von 55 lag.

VIX: bewegte sich zwischen 20,40 und 29,94 und zeigte eine erhöhte Volatilität.

Trend, Momentum und Volatilität liefen in dieser Woche klar gegen ein stabiles Income-Regime.

SPY unter dem EMA30 mit schwachem Momentum und RSI deutlich unter der 55-Schwelle.

VIX zwischen 20,40 und 29,94 – erhöhte Volatilität im Wochenverlauf.

Umsetzung & Konsequenz

Montag:
kein Entry zulässig – Regime geschlossen (Close < EMA30, MACD < 0, RSI < 55).

Mittwoch:
kein Entry zulässig – Regime geschlossen (Close < EMA30, MACD < 0, RSI < 55).

Freitag:
kein Entry zulässig – Regime geschlossen (Close < EMA30, MACD < 0, RSI < 55).

Für den Prozess bedeutete das eine konsequente Nicht-Umsetzung.
Keine Trades sind ein valides Ergebnis des Systems.

Wenn du vom Beobachter zum Anwender werden möchtest, beginnt deine Arbeit im Anwendungsbereich.

Fokus nächste Woche

Nächste Woche liegt der Fokus darauf, geduldig auf eine klare Rückkehr von Trend und Momentum zu warten.

Abschluss

Geschlossene Regime sind kein Stillstand des Prozesses, sondern Teil seiner Schutzmechanik.

GGI Rule-Streak: 77 Tage ohne Regelbruch
Längste No-Entry-Serie: 5 Wochen
Regelwerk-Version: v0.2
Regelwerk unverändert seit: 19.12.2025
Phase: Validierung (Papertrades)

Viele Grüße,
Sabine
Golden Glide Income Journal
Struktur. Klarheit. Income.

von Sabine G. – Systematische Finanzstrategin & Autorin für regelbasiertes Income-Trading

Disclaimer

Die Inhalte dieses Journals dienen ausschließlich der Dokumentation eines persönlichen Forschungsprozesses im Bereich regelbasiertes Options-Trading.
Sie stellen keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.

Alle beschriebenen Regeln, Parameter und Anpassungen beziehen sich auf meine eigene Vorgehensweise und meinen eigenen Lernprozess.
Ob eine Methode für andere geeignet ist, hängt von individuellen Zielen, Erfahrungen und Risikotoleranzen ab.

Historische Ergebnisse, Backtests oder Beispielrechnungen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
Optionen sind komplexe Produkte und können zu erheblichen Verlusten führen.

Leser:innen tragen die volle Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen.
Bitte prüfe stets, ob eine Strategie zu Deinem persönlichen Finanzrahmen und Risikoprofil passt.

Dieser Bereich zeigt nicht, was jemand handeln sollte.
Er zeigt, wie ein festes Regelwerk im Markt geführt, dokumentiert und über Zeit nachvollziehbar wird.

Der Nutzen entsteht nicht durch einzelne Trades.
Er entsteht durch Vergleich:

• eigene Einschätzung

• dokumentierte Regelanwendung

• wiederholte Beobachtung über mehrere Marktphasen hinweg

So wird sichtbar,

• wann ein Trade regelkonform möglich gewesen wäre

• wann kein Trade erfolgt

• wie das Regelwerk praktisch angewendet wird

• wie stabil der Prozess über Zeit bleibt

Der Fokus liegt nicht auf Aktivität.
Der Fokus liegt auf Struktur, Disziplin und Wiederholbarkeit.

Wozu dieser Bereich dient

Der Anwendungsbereich verbindet freie Beobachtung und dokumentierte Anwendung.

Im freien Bereich wird sichtbar, ob ein Trade regelkonform zulässig war oder nicht.
Hier wird dokumentiert, wie diese Logik praktisch geführt, geprüft und im Zeitverlauf nachvollziehbar gemacht wird.

Der wichtigste Schritt ist nicht das Nachlesen einzelner Trades.
Der wichtigste Schritt ist der Vergleich zwischen eigener Markteinschätzung und dokumentierter Regelanwendung.

So wird aus Beobachtung keine bloße Meinung, sondern ein strukturierter Vergleich.

Die Bausteine des Anwendungsbereichs

Der Anwendungsbereich besteht aus vier Bausteinen.

1. Starter-Kit

Das Starter-Kit ist der Einstieg in die praktische Nutzung.

Es zeigt, wie Regime, Setups und Entscheidungen strukturiert dokumentiert werden können.
So entsteht aus Beobachtung ein nachvollziehbarer eigener Arbeitsprozess.

2. Setup-Archiv

Das Setup-Archiv ist der dokumentierte Kernbestand des Prozesses.

Hier wird sichtbar, wie das Regelwerk über Zeit angewendet wurde:

• mit Setups

• ohne Setups

• mit Trades

• ohne Trades

Gerade die Wochen ohne Trade sind Teil dieser Dokumentation.

3. Trade-Board

Das Trade-Board ergänzt den Prozess um eine visuelle Verlaufsebene.

Es zeigt die Chartdokumentation der umgesetzten Trades über Zeit und macht sichtbar, wie sich Regeln, Struktur und Umsetzung im Marktbild niederschlagen.

4. Regelwerk-Changelog

Das Regelwerk-Changelog dokumentiert, welche strukturellen Änderungen am Regelwerk erfolgt sind und wann der Regelstatus unverändert geblieben ist.

Es dient nicht der nachträglichen Optimierung, sondern der transparenten Versionierung des Systems.

Wie dieser Bereich sinnvoll genutzt wird

Am hilfreichsten ist dieser Bereich nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit dem freien Journal.

Eine sinnvolle Reihenfolge ist:

1. Regelwerk verstehen

2. Theta Woche oder Theta Monat lesen

3. eigene Einschätzung bilden

4. dokumentierte Anwendung im Anwendungsbereich abgleichen

So wird aus Beobachtung keine bloße Meinung, sondern ein strukturierter Vergleich.

Der häufigste Fehler beim Lesen dieses Bereichs

Der häufigste Fehler ist, den Anwendungsbereich wie einen Trade-Service oder einen Performance-Bericht zu lesen.

Golden Glide Income dokumentiert keine Trades als Selbstzweck.
Es dokumentiert Entscheidungsbedingungen und deren Anwendung.

Viele Wochen enthalten bewusst keinen Trade.
Gerade diese Wochen zeigen, ob ein Regelwerk stabil bleibt.

Nicht jede Woche ist eine Handelswoche.
Aber jede Woche ist Teil der Dokumentation.
Und jede dokumentierte Entscheidung ist Teil des Prozesses.

Für wen dieser Bereich geeignet ist

Der Anwendungsbereich richtet sich an Leser, die Märkte über Regeln beobachten und dokumentierte Anwendung mit eigener Einschätzung vergleichen möchten.

Hilfreich ist er für alle, die

• ein Regelwerk nachvollziehen wollen

• eigene Einschätzungen mit dokumentierter Anwendung vergleichen möchten

• Marktphasen über Zeit beobachten

• Struktur vor Aktivität setzen

Weniger hilfreich ist er für Leser, die

• schnelle Trade-Ideen suchen

• Prognosen erwarten

• einzelne Wochen isoliert bewerten

• Marktbeobachtung mit unmittelbarer Freigabe verwechseln

Golden Glide Income dokumentiert keine Marktmeinungen.
Es dokumentiert einen Entscheidungsprozess.

Der Erkenntnisgewinn entsteht nicht durch Aktivität.
Er entsteht durch Wiederholung.

Weiterführende Seiten

Das Regelwerk beschreibt die Methode vollständig.

„Hier beginnt der Prozess“ bietet den geordneten Einstieg in Golden Glide Income.

Viele Grüße,
Sabine
Golden Glide Income Journal
Struktur. Klarheit. Income.

von Sabine G. – Systematische Finanzstrategin & Autorin für regelbasiertes Income-Trading

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Alle beschriebenen Regeln, Parameter und Anpassungen beziehen sich auf meine eigene Vorgehensweise und meinen eigenen Lernprozess.
Ob eine Methode für andere geeignet ist, hängt von individuellen Zielen, Erfahrungen und Risikotoleranzen ab.

Historische Ergebnisse, Backtests oder Beispielrechnungen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
Optionen sind komplexe Produkte und können zu erheblichen Verlusten führen.

Leser:innen tragen die volle Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen.
Bitte prüfe stets, ob eine Strategie zu Deinem persönlichen Finanzrahmen und Risikoprofil passt.

Handelstage: 19
SPY > EMA30: 7 Tage
SPY-Range: 675,87 – 697,17 USD
VIX-Range: 16,08 – 23,14

GGI Regime offen: 0 Tage
(SPY > EMA30, MACD > 0, RSI ≥ 55)
Erlaubte Trades: 0
(zulässiger Short-Strike, IV ≥ 15, Mindestprämie ≥ 80 USD )

Aufgesetzte Trades: 0
Geschlossene Trades: 2
Gewinner / Verlierer: 1 / 1

Summe Prämien (Feb.): 0 USD
Realisierter PnL (Feb.): -132 USD
Netto-R: -0,66 R (Risiko pro Trade: 200 USD)

Besonderheiten:
16.02. Börsenfeiertag

Im Folgenden wird die Anwendung des Regelwerks für den SPY 11DTE Bull Put Credit Spread im Februar 2026 im aktuellen Marktregime dokumentiert. Der Theta Monat zeigt, wie sich Regime, Setup-Qualität, Risiko und Ergebnisse über mehrere Wochen entwickelt haben.

Management Summary

Trendbild:
Wechselhaft. Zu Monatsbeginn positiv, zur Mitte negativ, zum Ende wieder leicht stabilisierend.

Setup-Struktur:
Chart-Setups waren sichtbar, jedoch nie vollständig handelbar. RSI blieb konstant unter 55.

Risiko-Profil:
Ein STP-Exit durch vollständigen Regimebruch. Kein STP-Cluster durch konsequente Strike-Streuung.

Prozess-Einordnung:
Der Monat bestätigt die Filterwirkung des Regelwerks. Kein offenes Regime bedeutete kein Entry. Der Prozess verhinderte Überaktivität.

Marktüberblick

Der Monat in einem Satz:
Ein wechselhaftes Regime ohne nachhaltige Momentum-Bestätigung.

Marktgefühl:
Unruhig zur Monatsmitte, gegen Ende stabilisierend, jedoch ohne klare Stärke.

Beobachtung für den Prozess:
Trend ohne Momentum trägt nicht.

Überblick der Wochen:

KW06

KW07

KW08

KW09

Regime-Dynamik:

• Trendfilter: gemischt

• MACD: überwiegend negativ, kurz positiv

• RSI-Struktur: dauerhaft unter 55

• Volatilität: ansteigend zur Monatsmitte, erhöht (16,08 → 23,14)

Einordnung der Mechanik:
Die fehlende RSI-Stärke verhinderte nachhaltige Trendphasen. Der Regimebruch führte regelkonform zum STP-Exit.

Umgesetzte Trades & realisierter PnL

Summe Prämien (Feb.): 0 USD
Realisierter PnL (Feb.): -132 USD

Trade #02 (677/667): STP-Exit nach 3-fach-Bruch (Close < EMA30, MACD < 0, RSI < 55)
Trade #03 (665/655): TP-Exit regelkonform

Einordnung:
Der Verlust entstand durch strukturellen Regimebruch, nicht durch Regelabweichung.

Strike-Struktur:
5-$-Streuung verhinderte STP-Cluster.
Kein Klumpenrisiko.

Offene Trades am Monatsende:
Keine.

Erkenntnis des Monats

Dieser Monat zeigte, dass Regimebrüche durch konsequente Strike-Streuung begrenzt werden und Nicht-Handeln ein vollwertiges Prozessergebnis ist.

Wenn der RSI nicht nachhaltig über 55 steigt, bleibt ein Close > EMA30 strukturell fragil.
Der STP-Exit erfolgte regelkonform beim vollständigen Regimebruch.
Die Strike-Streuung reduzierte das Risiko weiterer Stopps.

Fokus für den kommenden Monat

Im kommenden Monat liegt der Fokus auf konsequenter Regime-Synchronität und der bewussten Akzeptanz von Setup-Seltenheit, insbesondere bei RSI-Strukturen unter 55.

Ein einzelner STP erfordert mehrere regelkonforme Gewinner zur Kompensation. Frequenz darf niemals über Qualität priorisiert werden.

Weiterführende Seiten

Das Regelwerk beschreibt die Methode vollständig.

Die Regelanwendung zeigt, wie das Regelwerk im laufenden Markt dokumentiert und umgesetzt wird.

Der Journal Status dokumentiert die Entwicklung des Systems über Zeit.

Abschluss

Der Februar war kein Aktivitätsmonat.
Er war ein Stabilitätsmonat.

Die Strategie bleibt stabil.
Die Präzision steigt.
Struktur bleibt. Konsequenz bleibt.

GGI Rule-Streak: 71 Tage ohne Regelbruch
längster Streak ohne erlaubten Trade: 4 Wochen
Regelwerk-Version: v0.2
Regelwerk unverändert seit: 19.12.2025
Phase: Validierung (Papertrades)

Beobachtung über Zeit

Wer den Theta Monat künftig direkt erhalten und Regime, Setup-Qualität, Risiko und Ergebnisse über Zeit mitverfolgen möchte, kann Golden Glide Income kostenlos abonnieren.

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Viele Grüße,
Sabine
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Historische Ergebnisse, Backtests oder Beispielrechnungen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
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SPY Range: 680,21 – 693,76 USD
Trendfilter: Schlusskurs unter EMA30
MACD/RSI: MACD < 0, RSI 48,41
VIX Range: 17,53 – 22,07
GGI Regime (Mo/Mi/Fr): 0/3 offen
Erlaubte Trades: 0

Die Daten zeigten Bewegung, aber keine regelkonforme Öffnung des Entscheidungsraums.

(Alle Werte beziehen sich auf die Wochenrange; Trendfilter, MACD und RSI auf den Freitagsschluss.)

Das Regelwerk enthält die vollständige Prozessbeschreibung.

Im Folgenden wird die Anwendung der SPY 11DTE Bull Put Credit Spread Strategie in dieser Woche dokumentiert.

Einstieg – Beobachtung

Die Woche zeigte wiederholte Versuche des SPY, über den EMA30 zu steigen und sich dort zu etablieren.
Keiner dieser Versuche hielt.
Der Trendfilter blieb formal gebrochen.

Szene – der prägnante Moment

Mehrfach näherte sich der Markt der Struktur eines offenen Regimes.
Doch solange der RSI unter 55 blieb, fehlte die notwendige Trendkraft.
Die Bewegung wirkte konstruktiv, aber nicht tragfähig.

Erkenntnis der Woche

Die Woche zeigte, dass ein Trend unter RSI 55 keine Dauer entwickelt.

Vertiefung:
Die Wirkung von Trend- und Momentumfiltern wurde in Research Note #1 – Trendfilter vs. Momentumfilter detailliert untersucht.

Marktüberblick

SPY: Bewegte sich zwischen 680,21 und 693,76 USD.

Trend: Zur Wochenmitte über EMA30, zum Wochenschluss darunter.

Indikatoren: MACD zur Wochenmitte kurz > 0, sonst negativ. RSI unter 55.

VIX: Zwischen 17,53 und 22,07, moderat erhöht.

Trend und Momentum liefen nicht synchron.

Strukturversuch ohne Momentum, vierte Woche ohne Setup.

VIX erhöht, aber ohne Extremphase.

Umsetzung & Konsequenz

Montag:
kein Entry zulässig – Regime geschlossen (Close < EMA30, MACD < 0, RSI < 55).

Mittwoch:
kein Entry zulässig – Regime geschlossen (Close < EMA30, MACD < 0, RSI < 55).

Freitag:
kein Entry zulässig – Regime geschlossen (RSI < 55).

Keine offenen Trades.

Für den Prozess bedeutete das: Nicht-Handeln ist korrekt.

Es ist die vierte Woche in Folge ohne Entry.
Auch das ist ein valides Ergebnis eines stabilen Regelwerks.

Wenn du vom Beobachter zum Anwender werden möchtest, beginnt deine Arbeit im Anwendungsbereich.

Fokus nächste Woche

Nächste Woche bleibt der Fokus auf konsequenter Anwendung des Regelwerks.

Abschluss

Nicht jede Struktur ist tragfähig.
Geduld ist kein Stillstand.
Sie ist Schutz.

GGI Rule-Streak: 70 Tage ohne Regelbruch
Längste No-Entry-Phase: 4 Wochen
Regelwerk unverändert seit: 19.12.2025

Viele Grüße,
Sabine
Golden Glide Income Journal
Struktur. Klarheit. Income.

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Hier geht es nicht um Signale.
Nicht um Prognosen.
Nicht um schnelle Meinungen.

Hier wird sichtbar, wann das Regelwerk einen Entry erlaubt – und wann kein Trade die richtige Entscheidung bleibt.

So beginnt der Einstieg

Golden Glide Income liest sich am sinnvollsten in einer festen Reihenfolge:

• Regelwerk und Methodik

• aktuelle Theta Woche

• Theta Monat im Zusammenhang

• Regelanwendung

• Setup-Archiv und Werkzeuge

So wird sichtbar, wie Regelwerk, Marktphase und konkrete Anwendung zusammenhängen.

Der Einstieg in 4 Schritten

1. Regelwerk und Methodik

Das Regelwerk ist die Grundlage von Golden Glide Income.

Dort wird definiert, unter welchen Bedingungen die Strategie überhaupt aktiv werden darf – und wann nicht.

2. Aktuelle Theta Woche

Die Theta Woche zeigt die laufende Anwendung im aktuellen Markt.

Hier wird sichtbar, ob das Regime den Handelstag freigibt und ob das Setup einen Trade erlaubt.

aktuelle Theta Woche lesen

3. Theta Monat

Der Theta Monat bündelt mehrere Wochen zu einem größeren Zusammenhang.

Hier werden Regime, Setup-Qualität und Risiko über mehrere Wochen eingeordnet.

aktuellen Theta Monat lesen

4. Regelanwendung

Die Regelanwendung zeigt die vollständige Anwendung der Strategie im laufenden Markt.

Dort wird sichtbar, wie Entry, Nicht-Trade, Grenzfälle und Konsequenz konkret dokumentiert werden.

5. Setup-Archiv und Werkzeuge

Dort liegen das Setup-Archiv, das Trade-Board, das Starter-Kit und weitere Werkzeuge, mit denen sich das Regelwerk über Zeit nachvollziehen lässt.

Was sich kostenlos mitverfolgen lässt

Kostenlos lässt sich mitverfolgen, wann die Marktphase einen Entry erlaubt – und wann nicht.

Das Regelwerk ist öffentlich.
Theta Woche und Theta Monat zeigen die laufende Anwendung im aktuellen Markt.

Was dich hier erwartet

Theta Woche

Dokumentiert die konkrete Anwendung im aktuellen Markt.
Veröffentlichung: jeden Samstag.

Theta Monat

Ordnet Regime, Setup-Qualität und Risiko über mehrere Wochen ein.
Veröffentlichung: am ersten Sonntag des neuen Monats.

Journal Status

Zeigt die Entwicklung der Regelanwendung über Zeit.

Journal Status einsehen

Regelwerk und Methodik

Erklären zentrale Begriffe, Regeln und Zusammenhänge. Das Regelwerk beschreibt die Methode vollständig und öffentlich nachvollziehbar.

Regelwerk und Methodik lesen

Research Notes

Vertiefen einzelne Mechaniken analytisch und datenbasiert.

Research Notes lesen

Für wen Golden Glide Income sinnvoll ist

Golden Glide Income ist sinnvoll für Leser:innen, die eine regelbasierte Methode nicht nur punktuell lesen, sondern über Zeit nachvollziehen möchten.

Weniger sinnvoll ist dieses Journal für Leser:innen, die Signale, kurzfristige Marktprognosen oder schnelle Handlungsanweisungen suchen.

Kostenlos mitverfolgen

Wer Marktphase, Regelanwendung und Konsequenz über Zeit mitverfolgen möchte, kann Golden Glide Income kostenlos abonnieren.

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So landen neue Ausgaben automatisch im Postfach und lassen sich über Wochen und Monate im Zusammenhang verfolgen.

Ziel dieses Journals

Nicht maximale Rendite.

Sondern:

• reproduzierbare Entscheidungen

• begrenzter Drawdown

• mentale Entlastung

• langfristige Tragfähigkeit

Struktur vor Performance.
System vor Person.
Wiederholung vor Innovation.

Sinnvolle nächste Schritte

Wer neu hier ist, beginnt mit Regelwerk und Methodik.

Danach lässt sich die aktuelle Theta Woche im richtigen Kontext lesen.
Wer die vollständige laufende Anwendung sehen möchte, geht anschließend in die Regelanwendung.

Viele Grüße,
Sabine
Golden Glide Income Journal
Struktur. Klarheit. Income.

von Sabine G. – Systematische Finanzstrategin & Autorin für regelbasiertes Income-Trading

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Alle beschriebenen Regeln, Parameter und Anpassungen beziehen sich auf meine eigene Vorgehensweise und meinen eigenen Lernprozess.
Ob eine Methode für andere geeignet ist, hängt von individuellen Zielen, Erfahrungen und Risikotoleranzen ab.

Historische Ergebnisse, Backtests oder Beispielrechnungen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
Optionen sind komplexe Produkte und können zu erheblichen Verlusten führen.

Leser:innen tragen die volle Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen.
Bitte prüfe stets, ob eine Strategie zu Deinem persönlichen Finanzrahmen und Risikoprofil passt.

SPY Range: 689,98– 697,08 USD
Trendfilter: Schlusskurs unter EMA30
MACD/RSI: MACD < 0, RSI 51,84
VIX Range: 18,51 – 22,91
GGI Regime (Mo/Mi/Fr): 0/3 offen
Erlaubte Trades: 0

Verkürzte Handelswoche.

(Alle Werte beziehen sich auf die Wochenrange; Trendfilter, MACD und RSI auf den Freitagsschluss.)

Das Regelwerk enthält die vollständige Prozessbeschreibung.

Im Folgenden wird die Anwendung der SPY 11DTE Bull Put Credit Spread Strategie in dieser Woche dokumentiert.

Einstieg – Beobachtung

Langeweile.

Der Montag blieb wegen des Feiertags geschlossen.
Die restlichen Handelstage waren eindeutig: kein offenes Regime, kein Interpretationsspielraum.

Manchmal ist die klarste Woche die ohne Handlung.

Szene – der prägnante Moment

Die Regime-Prüfung endete in dieser Woche an den Handelstagen bereits bei der ersten Bedingung.

Der Schlusskurs lag unter dem EMA30.
Damit war die Prüfung beendet.

MACD oder RSI mussten nicht mehr betrachtet werden.
Der Prozess stoppte sich selbst.

Keine Diskussion.
Kein Interpretationsraum.

Erkenntnis der Woche

Wenn Trend, Momentum und relative Stärke gleichzeitig negativ sind, ist das Ergebnis eindeutig: Regime geschlossen. Warten.

Marktüberblick

SPY: bewegte sich in einer engen Range unterhalb des EMA30.
Erholungsversuche blieben intraday sichtbar, strukturell jedoch wirkungslos.

Trend: negativ.

Indikatoren: Momentum unter null. RSI unterhalb der 55er-Schwelle.

VIX: schwankte zwischen 18,51 und 22,91 und zeigte temporäre Anspannung ohne Panikstruktur.

Bewegung war vorhanden, Strukturöffnung nicht.

Der SPY notiert wiederholt knapp unter dem EMA30, Momentum und Struktur bleiben negativ.

Der VIX liegt über seinem EMA30. Die Volatilität ist erhöht und bestätigt das geschlossene Regime.

Umsetzung & Konsequenz

Montag:
Feiertag – kein Handel.

Mittwoch:
kein Entry zulässig – Regime geschlossen (Close < EMA30, MACD < 0, RSI < 55).

Freitag:
kein Entry zulässig – Regime geschlossen (Close < EMA30, MACD < 0, RSI < 55).

Keine offenen Trades.

Nicht-Handeln war in dieser Woche das einzig regelkonforme Ergebnis.

Wenn du vom Beobachter zum Anwender werden möchtest, beginnt deine Arbeit im Anwendungsbereich.

Fokus nächste Woche

Geduldig beobachten, ob das Regime strukturell wieder öffnet.

Abschluss

Nicht jede ruhige Woche ist bedeutungslos.
Manche Wochen bestätigen, dass das System Grenzen hat und sie respektiert.

GGI Rule-Streak: 63 Tage ohne Regelbruch
Regelwerk unverändert seit: 19.12.2025

Viele Grüße,
Sabine
Golden Glide Income Journal
Struktur. Klarheit. Income.

von Sabine G. – Systematische Finanzstrategin & Autorin für regelbasiertes Income-Trading

Disclaimer

Die Inhalte dieses Journals dienen ausschließlich der Dokumentation eines persönlichen Forschungsprozesses im Bereich regelbasiertes Options-Trading.
Sie stellen keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.

Alle beschriebenen Regeln, Parameter und Anpassungen beziehen sich auf meine eigene Vorgehensweise und meinen eigenen Lernprozess.
Ob eine Methode für andere geeignet ist, hängt von individuellen Zielen, Erfahrungen und Risikotoleranzen ab.

Historische Ergebnisse, Backtests oder Beispielrechnungen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
Optionen sind komplexe Produkte und können zu erheblichen Verlusten führen.

Leser:innen tragen die volle Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen.
Bitte prüfe stets, ob eine Strategie zu Deinem persönlichen Finanzrahmen und Risikoprofil passt.

Dieses Research Note untersucht die Outcome-Struktur einer systematischen SPY Bull Put Credit Spread Strategie im Zeitraum 2016–2026.

Die Analyse über 126 Trades zeigt eine klare Asymmetrie zwischen Gewinn- und Verlustfolgen im regelbasierten Income Trading-Prozess.

Zentrales Ergebnis:

• Verliererfolgen bleiben kurz (Ø 1,2 Trades), während Gewinnerfolgen deutlich länger ausfallen (Ø 5,8 Trades).

• In 72 % der Fälle umfassen Gewinnerfolgen mindestens drei Trades, womit ein einzelner Stopverlust rechnerisch kompensiert wird.

• Längere Verliererfolgen treten nur in wenigen, klar begrenzten Marktphasen auf.

Fazit:
Die Ergebnisse bestätigen die strukturelle Tragfähigkeit des bestehenden Regelwerks und unterstreichen die Robustheit des systematischen Risikomanagements im Optionshandel.

Ausgangsfrage

Diese Research Note untersucht die Outcome-Struktur der Golden Glide SPY-Optionsstrategie über einen langfristigen Backtest. Im Fokus steht nicht die kurzfristige Performance, sondern die strukturelle Stabilität eines regelbasierten Income Trading-Ansatzes mit 11 DTE Bull Put Credit Spreads.

In Research #2 wurde gezeigt, dass die eingeführte Strike-Streuung Stop-Cluster innerhalb aktiver Expositionsfenster wirksam begrenzt.
Diese Analyse setzt bewusst an einer anderen Ebene an.

Leitfrage:
Sind die Gewinnerfolgen der Strategie strukturell lang genug, um einzelne Stopverluste im Prozess zu kompensieren?

Der Fokus liegt nicht auf Performance, sondern auf Tragfähigkeit.

Methodik – kurz & transparent

Datenbasis

SPY Daily · April 2016 – Januar 2026 · TradingView

Setup-Filter

• Trendfilter aktiv (GGI-Regime)

• implizite Volatilität über VIX9D als Proxy

• VIX9D ≥ 13,5 (konservativer Filter zur Sicherstellung einer Options-IV von ca. ≥ 15 %)

Trade-Parameter

• Bull Put Credit Spread

• Zielprämie: 80$

• Take-Profit: 80%

• Stop-Loss-Kosten: −160$ (inkl. Gebühren)

• Laufzeit: 11 DTE

Definitionen

Gewinner- und Verliererfolgen werden als aufeinanderfolgende Trade-Outcomes gleicher Richtung definiert.

• Eine Gewinnerfolge endet mit dem ersten Verlust-Trade

• Eine Verliererfolge endet mit dem ersten Gewinner-Trade

• Pausen ohne Trades unterbrechen keine Folge

Diese Definition unterscheidet sich bewusst von Research #2, da hier nicht Prozesseskalation, sondern Kompensationsfähigkeit untersucht wird.

Ergebnisse – Überblick

Struktur der Gewinnerfolgen

Die Verteilung der Gewinnerfolgen zeigt eine deutliche Asymmetrie zugunsten längerer Serien:

• ≥ 3 Trades: 13 von 18 → 72 %

• ≥ 4 Trades: 10 von 18 → 56 %

• ≥ 5 Trades: 9 von 18 → 50 %

Gewinnerfolgen bestehen damit überwiegend aus mehreren aufeinanderfolgenden Trades.

Grafik 1 – Verteilung der Gewinnerfolgen

Die Grafik zeigt die Häufigkeit von Gewinnerfolgen unterschiedlicher Länge im untersuchten Backtest-Zeitraum. Dargestellt ist, wie viele Gewinnerfolgen aus 1, 2, 3 oder mehr aufeinanderfolgenden Trades bestehen.
Der Schwerpunkt der Verteilung liegt bei längeren Gewinnerfolgen ab drei Trades, während sehr lange Folgen nur vereinzelt auftreten und als Ausreißer sichtbar werden.

Struktur der Verliererfolgen

Verliererfolgen bleiben über den gesamten Zeitraum kurz:

• Ø Länge: 1,2 Trades

• Maximale beobachtete Verliererfolge: 3 Trades

• Mehrfach-Stopps treten selten auf

Zeitliche Einordnung längerer Verliererfolgen

Eine zeitliche Betrachtung zeigt, dass längere Verliererfolgen nicht gleichmäßig über den Backtest verteilt sind.

• Drei aufeinanderfolgende Stopps: November/Dezember 2021

• Zwei aufeinanderfolgende Stopps: August 2024

• Zwei aufeinanderfolgende Stopps: November 2025

Außerhalb dieser klar begrenzten Phasen bestehen Verliererfolgen im Zeitraum von 2016 bis 2025 nahezu ausschließlich aus Einzelereignissen.

Grafik 2 – Länge der Verliererfolgen

Die Grafik zeigt die Häufigkeit von Verliererfolgen unterschiedlicher Länge im untersuchten Zeitraum. Einzelne Stopps dominieren deutlich, während mehrfach aufeinanderfolgende Verlusttrades nur vereinzelt auftreten.
Längere Verliererfolgen bleiben damit statistisch die Ausnahme.

Warum drei Gewinnertrades die relevante Schwelle sind

Die Schwelle von drei Gewinnertrades ergibt sich nicht aus der Verteilung, sondern aus der Payoff-Struktur der Strategie.

Ein einzelner Stopverlust entspricht näherungsweise −1 R.
Ein regelkonformer Gewinnertrade liefert im Mittel +0,3 R bis +0,35 R
(Take-Profit bei 80 % der Prämie).

Erst ab einer Folge von drei Gewinntrades ist ein vorheriger Stopverlust
damit rechnerisch kompensiert.

Die Betrachtung der Gewinnerfolgen ≥ 3 ist somit strukturell begründet.

Verhältnis von Gewinner- zu Verlustfolgen

Die Kombination aus:

• überwiegend kurzen Verliererfolgen

• und langen Gewinnerfolgen

führt zu einer klaren strukturellen Asymmetrie.

Ein einzelner Stopverlust wird im Regelfall von einer nachfolgenden Gewinnerfolge getragen, ohne dass zusätzliche Eingriffe, Anpassungen oder Timing-Entscheidungen erforderlich sind.

Grafik 3 – Durchschnittliche Länge von Gewinner- und Verlustfolgen

Die Grafik zeigt die durchschnittliche Länge von Gewinner- und Verliererfolgen im untersuchten Zeitraum. Gewinnerfolgen fallen im Mittel deutlich länger aus als Verliererfolgen, wodurch eine strukturelle Outcome-Asymmetrie entsteht.
Diese Asymmetrie bildet die Grundlage für die Kompensationsfähigkeit einzelner Stopverluste.

Einordnung: Vergleich zur Variante ohne Strike-Streuung

Ein interner Vergleich mit der Strategievariante ohne Strike-Streuung zeigt,
dass dort sowohl Gewinner- als auch Verliererfolgen deutlich länger ausfallen.

In ausgeprägten Trendphasen entstehen sehr lange Gewinnserien, gleichzeitig treten in Phasenwechseln entsprechend lange Verlustfolgen auf.
Die Einführung der Strike-Streuung reduziert diese Verlustcluster gezielt, ohne die grundsätzliche Kompensationsfähigkeit der Gewinnerfolgen aufzuheben.

Der Fokus verschiebt sich damit von Extremen hin zu Stabilität.

Einordnung im Kontext der bisherigen Research-Ergebnisse

• Research #2: Strike-Streuung begrenzt Stop-Cluster innerhalb aktiver Expositionsfenster.

• Research #3: Die verbleibenden Stopps werden durch ausreichend lange Gewinnerfolgen kompensiert.

Damit greifen zwei Mechanismen ineinander:

1. Schadensbegrenzung durch Prozess- und Streuungslogik

2. Reparaturfähigkeit durch die Outcome-Struktur

Fazit

Die Analyse zeigt, dass die Golden Glide Income Strategie nicht von einzelnen Ausreißern getragen wird, sondern von einer strukturellen Outcome-Asymmetrie.

Verlustserien bleiben begrenzt. Gewinnerfolgen sind ausreichend lang, um Stopverluste rechnerisch auszugleichen.

In Kombination mit der Strike-Streuung entsteht ein robustes, reproduzierbares Risikoprofil. Die Strategie ist damit nicht auf Markt-Timing angewiesen, sondern auf Prozessdisziplin.

Für systematisches Income Trading bedeutet das:
Nicht das Vermeiden einzelner Verluste ist entscheidend, sondern deren statistische Einbettung in eine tragfähige Gesamtstruktur.

Abschließende Gedanken

Einordnung für das Regelwerk

Die Ergebnisse legen nahe:

• Die bestehende Strike-Streuung bleibt ein zentraler Bestandteil des Regelwerks.

• Zusätzliche Eingriffe zur Glättung von Verlustphasen sind nicht erforderlich.

• Der Prozess ist auf Tragfähigkeit, nicht auf Optimierung einzelner Trades ausgelegt.

Das bestehende Regelwerk bleibt unverändert.

Weiterführende Seiten

Das Regelwerk beschreibt die Methode vollständig.

Wie eine Optionsstrategie über feste Regeln robust und wiederholbar wird, erläutert dieser Grundlagenartikel.

Die Regelanwendung zeigt, wie das Regelwerk im laufenden Markt dokumentiert und umgesetzt wird.

Viele Grüße,
Sabine
Golden Glide Income Journal
Struktur. Klarheit. Income.

Die Analyse ist frei zugänglich. Kommentare zur Methodik und zu Annahmen sind zahlenden Abonnements vorbehalten.

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von Sabine G. – Systematische Finanzstrategin & Autorin für regelbasiertes Income-Trading

Disclaimer

Die Inhalte dieses Journals dienen ausschließlich der Dokumentation eines persönlichen Forschungsprozesses im Bereich regelbasiertes Options-Trading.
Sie stellen keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.

Alle beschriebenen Regeln, Parameter und Anpassungen beziehen sich auf meine eigene Vorgehensweise und meinen eigenen Lernprozess.
Ob eine Methode für andere geeignet ist, hängt von individuellen Zielen, Erfahrungen und Risikotoleranzen ab.

Historische Ergebnisse, Backtests oder Beispielrechnungen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
Optionen sind komplexe Produkte und können zu erheblichen Verlusten führen.

Leser:innen tragen die volle Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen.
Bitte prüfe stets, ob eine Strategie zu Deinem persönlichen Finanzrahmen und Risikoprofil passt.

SPY Range: 677,78 – 697,08 USD
Trendfilter: Schlusskurs unter EMA30
MACD/RSI: MACD < 0, RSI 43,8
VIX Range: 16,75 – 22,35
GGI Regime (Mo/Mi/Fr): 0/3 offen
Erlaubte Trades: 0

Der SPY schloss unter dem EMA30 (Trendfilter).
Momentum bleibt negativ. Die Volatilität steigt moderat.

(Alle Werte beziehen sich auf die Wochenrange; Trendfilter, MACD und RSI auf den Freitagsschluss.)

Die vollständige Beschreibung des Prozesses ist im Regelwerk dokumentiert.

Es folgt die Beobachtung dieser Woche.

Einstieg – Beobachtung

Die Woche war strukturell leer.

Kein Setup scheiterte an Details, das Setup scheiterte bereits am Regime-Gate.

Der einzige operative Punkt war der Montag:
Der bestehende 665/655 Bull Put Credit Spread aus der Vorwoche wurde regelkonform mit Take-Profit geschlossen.

Nach einem Stopp in der Vorwoche war das die disziplinierte Umsetzung von Research #2 (Streuungslogik).

Szene – der prägnante Moment

Montag.

Der Markt stabilisierte sich leicht.
Der laufende Credit Spread erreichte das TP-Ziel und wurde sauber geschlossen.

Freude – ja.
Signal für neue Entries – nein.

Das Regime blieb geschlossen.

Genau hier trennt sich Beobachtung vom Handeln.

Erkenntnis der Woche

Gewinne ändern kein Regime.

Marktüberblick

SPY: Schlusskurs unter EMA30. Negatives Momentum.

Trend: Kurzfristig schwach.

Indikatoren: MACD < 0, RSI < 55

VIX: Über EMA30. Erhöhte Volatilität.

Strukturell befindet sich der Markt in einer Schwächephase mit negativem Momentum und erhöhter Volatilität. Das Regime bleibt geschlossen.
Kein regelkonformes Setup möglich.

Der SPY notiert unter dem EMA30, Momentum und Struktur bleiben negativ.

Der VIX liegt über seinem EMA30. Die Volatilität ist erhöht und bestätigt das geschlossene Regime.

Umsetzung & Konsequenz

Montag:
der bestehende Credit Spread 665/655 wurde per Take Profit regelkonform geschlossen.
kein neuer Trade – Regime geschlossen (MACD < 0, RSI < 55).

Mittwoch:
kein Trade – Regime geschlossen (RSI < 55).

Freitag:
kein Trade – Regime geschlossen (Close < EMA30, MACD < 0, RSI < 55).

Kein Trade ist ein valides Ergebnis des Prozesses.

Wenn du die Regime-Prüfung eigenständig nachvollziehen möchtest, findest du im Anwendungsbereich die vollständige Checkliste, die konkrete Setup-Logik sowie das laufende Setup-Archiv.

Die geprüften Setups und umgesetzten Trades sind dort strukturiert dokumentiert, wöchentlich aktualisiert und synchron zur jeweiligen Theta Woche.

Fokus nächste Woche

Geduld.

Regime prüfen.
Erst bei struktureller Trendstabilisierung wieder Setup-Suche.

Abschluss

Der Prozess bleibt unverändert.
Jetzt heißt es: Warten auf Struktur.

GGI Rule-Streak: 56 Tage ohne Regelbruch
Regelwerk unverändert seit: 19.12.2025

Viele Grüße,
Sabine
Golden Glide Income Journal
Struktur. Klarheit. Income.

von Sabine G. – Systematische Finanzstrategin & Autorin für regelbasiertes Income-Trading

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Die Inhalte dieses Journals dienen ausschließlich der Dokumentation eines persönlichen Forschungsprozesses im Bereich regelbasiertes Options-Trading.
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Alle beschriebenen Regeln, Parameter und Anpassungen beziehen sich auf meine eigene Vorgehensweise und meinen eigenen Lernprozess.
Ob eine Methode für andere geeignet ist, hängt von individuellen Zielen, Erfahrungen und Risikotoleranzen ab.

Historische Ergebnisse, Backtests oder Beispielrechnungen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
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Ein Regelwerk ist eine Behauptung.
Ein Archiv ist ein Beweisraum.

Dieses Archiv dokumentiert wöchentlich und lückenlos über Zeit die ersten 50 Papertrades der Validierungsphase, ohne Optimierung und ohne nachträgliche Anpassung.

Jeder geprüfte Handelstag ist sichtbar.
Jedes Nicht-Setup ist dokumentiert.
Jeder umgesetzte Trade ist nachvollziehbar.

Start der Validierungsphase: 01.01.2026

Was hier sichtbar wird

Nicht einzelne Ergebnisse.
Sondern Prozess-Stabilität.

Das Archiv zeigt:

• Regime-Status pro Handelstag

• Vollständige Regime- und Setup-Prüfung (1D / 4H)

• Dokumentierte Setups gemäß SPY 11DTE Bull Put Credit Spread Logik

• Tatsächlich umgesetzte Trades

• Entry, Exit, Prämie, Haltedauer, Exit-Typ

• CRV, ROI, MAE

• Delta und Gamma bei Entry

• Verknüpfung zur jeweiligen Theta Woche

• Entwicklung zentraler KPIs über die Zeit

Alle Daten basieren ausschließlich auf dem finalen Regelwerk v0.2.

Keine Optimierung.
Keine Auslassung.
Keine Selektion.

Warum das relevant ist

Free dokumentiert Beobachtung.
Dieses Archiv dokumentiert Anwendung.

Hier wird sichtbar,

• wie oft das Regime geschlossen war,

• wie häufig Setups tatsächlich gültig waren,

• wie sich Risiko- und Trefferstruktur über Zeit entwickeln.

Das Archiv ersetzt Annahmen durch Daten.

Aktualisierung

Die Excel-Datei wird wöchentlich vor Veröffentlichung der Theta Woche aktualisiert.

Jede Woche lässt sich unmittelbar mit der dokumentierten Anwendung abgleichen.

Zugriff

Der vollständige Zugriff inklusive Excel-Download befindet sich im geschützten Entscheidungs- & Anwendungsbereich.

Dort enthalten:

• Screenshots aller Tabs

• Die vollständige Datei

• Die vollständige Phase-1-Historie

• Die strukturierte Tagesanwendung

Für wen ist das sinnvoll?

Für Leser:innen,
die das Regelwerk nicht nur nachvollziehen,
sondern über 50 Trades hinweg überprüfen möchten.

Das Archiv dient nicht der Performance-Darstellung.
Es dient der strukturierten Validierung eines regelbasierten Income Prozesses.

Read more

Das Regelwerk v0.2 definiert die Bedingungen.
Dieses Starter-Kit definiert die Anwendung.

Ohne diese Struktur bleibt das Regelwerk Theorie.
Mit dieser Struktur wird es reproduzierbar.

Dieses Workbook übersetzt jede Regel in eine klare Prüfstruktur.
Kein Interpretationsspielraum.
Keine spontanen Anpassungen.
Keine Freiheitsgrade im Entry.

Was das Starter-Kit konkret leistet

Es führt durch drei Ebenen:

1. Regime-Prüfung (1D)
Ist der Markt überhaupt handelbar?

2. Setup-Prüfung (4H)
Sind alle Bedingungen erfüllt – ohne Ausnahme?

3. Dokumentation
Entry, Exit, Konsequenz.

Jeder Schritt ist logisch verknüpft.
Jede Entscheidung ist nachvollziehbar.

Enthalten

• Vollständige Regime-Prüfung

• Strukturierte Setup-Prüfung

• Automatisierte Berechnungslogik gemäß Regelwerk

• Strike-Logik (regelkonform)

• Dokumentiertes Beispiel

• Schritt-für-Schritt-Anleitung

• Eigene Dokumentationsvorlage

Dieses Tool optimiert keine Trades.
Es reduziert Entscheidungsfreiheit.

Für wen ist das relevant?

Für Leser:innen,
die das Regelwerk nicht nur verstehen,
sondern anwenden möchten.

Free dokumentiert Beobachtung.
Das Starter-Kit ermöglicht Umsetzung.

Zugriff

Unterhalb dieses Abschnitts findest du:

• Vorschau aller Tabs

• Die kompakte Anleitung

• Das vollständige Workbook

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Das Regelwerk definiert Bedingungen.
Die Theta Woche dokumentiert Anwendung.
Das Trade-Board macht Entscheidungen im Chart sichtbar.

Hier wird die SPY 11DTE Bull Put Credit Spread Strategie visuell nachvollziehbar – ohne Signalcharakter, ohne Prognose, ohne Interpretation.

Nicht als Anleitung.
Sondern als Referenz.

Was das Trade-Board leistet

Es zeigt:

• die tatsächliche Strike-Positionierung

• die definierte Stop-Distanz

• den zeitlichen Verlauf offener Positionen

• den Exit gemäß Regelwerk

Jeder Trade ist im Kontext des Charts verankert.
Jede Stop-Auslösung ist sichtbar.
Jeder Take Profit ist nachvollziehbar.

Keine nachträgliche Anpassung.
Keine Hervorhebung einzelner Ergebnisse.

Struktur

Enthalten sind:

• Wöchentliche Chart-Screenshots

• Kennzeichnung offener und geschlossener Positionen

• Visualisierte Stop-Distanz gemäß Regelwerk

• Chronologische Monats-, Quartals- und Halbjahresübersichten

Legende:

• Grün – Take Profit

• Rot – Stop gemäß Regelwerk

• Gelb – Position offen

• Grau gestrichelt – definierte Stop-Distanz

Warum das relevant ist

Free dokumentiert Text.
Das Trade-Board dokumentiert Realität.

Hier wird sichtbar,

• wie eng Stop-Distanzen tatsächlich sind

• wie Strike-Streuung im Chart wirkt

• wie sich mehrere Positionen zeitlich überlagern

Es ersetzt Annahmen durch visuelle Evidenz.

Aktualisierung

Die Screenshots werden wöchentlich vor Veröffentlichung der Theta Woche aktualisiert.

Monats- und Quartalsübersichten verdichten die Struktur.

Zugriff

Das vollständige Trade-Board befindet sich im geschützten Entscheidungs- & Anwendungsbereich.

Es ergänzt Regelwerk und Setup-Archiv um die visuelle Ebene.

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Regelwerke schaffen Vertrauen.
Versionierung schafft Integrität.

Das Regelwerk der Golden Glide Income Strategie ist versioniert.

Nicht jede Idee wird umgesetzt.
Nur strukturelle Änderungen werden dokumentiert.

Der aktuelle Stand des Regelwerks ist frei zugänglich.
Dieses Changelog zeigt, wann und warum Anpassungen erfolgt sind.

Keine stillen Änderungen.
Keine rückwirkenden Anpassungen.

Zweck des Changelogs

Das Changelog dient nicht der Optimierung.
Es dient der Transparenz.

Hier wird nachvollziehbar,

• welche Regel verändert wurde

• aus welchem strukturellen Grund

• in welcher Phase des Systems

• mit welcher erwarteten Konsequenz

Jede Änderung ist datiert.
Jede Version bleibt referenzierbar.

Phasenmodell der GGI Strategie

Die Entwicklung folgt einem klaren Ablauf.

Phase 0

(November 2025 – Dezember 2025)
Systemaufbau

In dieser Phase wurde das Regelwerk entwickelt, getestet und angepasst.

Ziel war nicht Performance,
sondern strukturelle Stabilität.

Seit Ende Dezember 2025 ist das Regelwerk eingefroren.

Phase 1

(ab Januar 2026)
Validierung mit 50 Papertrades

In Phase 1 wird das finale Regelwerk (v0.2) unverändert angewendet.

Keine Anpassungen.
Keine Optimierung.
Keine Reaktion auf einzelne Trades.

Geprüft wird ausschließlich:

• Prozessstabilität

• Verlustfolgen

• Regelwerksdisziplin

• praktische Umsetzbarkeit

Alle Trades – einschließlich Nicht-Trades – werden dokumentiert.

Warum das relevant ist

Free zeigt das aktuelle Regelwerk.
Dieses Changelog zeigt dessen Entstehung.

Hier wird sichtbar,

• wie Freiheitsgrade geschlossen wurden

• wann Regeln eingefroren wurden

• dass Anpassungen nicht performancemotiviert erfolgen

Das Changelog ist kein Marketinginstrument.
Es ist ein Integritätsnachweis.

Zugriff

Das vollständige Changelog mit allen strukturellen Anpassungen befindet sich im geschützten Entscheidungs- & Anwendungsbereich.

Dort sind alle Versionen chronologisch dokumentiert.

Versionen & Anpassungen

Nachfolgend sind die strukturellen Regelwerksanpassungen dokumentiert.

Read more

SPY Range: 675,9 – 696,9 USD
Trendfilter: Schlusskurs über EMA30
MACD/RSI: MACD < 0, RSI 51,9
VIX Range: 16,1 – 23,1
GGI Regime (Mo/Mi/Fr): 0/3 offen
Erlaubte Trades: 0

(Alle Werte beziehen sich auf die Wochenrange; Trendfilter, MACD und RSI auf den Freitagsschluss.)

Die vollständige Beschreibung des Prozesses ist im Regelwerk dokumentiert.

Es folgt die Beobachtung dieser Woche.

Einstieg – Beobachtung

Die Woche war geprägt von Unsicherheit, ohne dass sich ein klarer neuer Zustand etabliert hat. Das Regelwerk reagierte frühzeitig und schloss das Regime, bevor sich Risiko aufbauen konnte. Es fehlte an Struktur.

Szene – der prägnante Moment

Ein prägnanter Moment war der Mittwoch.
Close und EMA30 lagen praktisch auf gleichem Niveau.
Formal kein Close > EMA30. Gleichzeitig blieb der RSI unter 55.
Ein klassischer Grenzfall, der bewusst keiner ist.

Mittwoch: Close = EMA30, keine Trendbestätigung.

Erkenntnis der Woche

Wenn das Regime keinen klaren Zustand zeigt, ist Nicht-Handeln die stabilste Entscheidung.

Marktüberblick

SPY: breite Wochenbewegung mit Abwärtsimpuls zu Wochenbeginn
Trend: unter der Woche instabil, Freitagsschluss knapp über EMA30
Indikatoren: MACD zum Wochenschluss negativ, RSI strukturell unter 55
VIX: erhöht, ohne klare Entspannung

Der Rücklauf veränderte die übergeordnete Struktur nicht.

Trendfilter, EMA30 und Wochenstruktur.

Volatilitätsumfeld mit temporärem Stress, ohne Regimewechsel.

Umsetzung & Konsequenz

Montag:
kein Trade – Regime geschlossen (RSI < 55).

Mittwoch:
kein Trade – Regime geschlossen (Close < EMA30, RSI < 55).

Donnerstag:
der bestehende Credit Spread 677/667 wurde regelkonform per STP geschlossen.

Freitag:
kein Trade – Regime geschlossen (Close < EMA30, MACD < 0, RSI < 55).

Kein Trade ist ein valides Ergebnis des Prozesses.

Fokus nächste Woche

Fokus auf klare Zustände statt Grenzinterpretationen.

Abschluss

Diese Woche hat nichts eröffnet – aber vieles geschützt.

GGI Rule-Streak: 49 Tage ohne Regelbruch
Regelwerk unverändert seit: 19.12.2025

Viele Grüße,
Sabine
Golden Glide Income Journal
Struktur. Klarheit. Income.

von Sabine G. – Systematische Finanzstrategin & Autorin für regelbasiertes Income-Trading

Disclaimer

Die Inhalte dieses Journals dienen ausschließlich der Dokumentation eines persönlichen Forschungsprozesses im Bereich regelbasiertes Options-Trading.
Sie stellen keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.

Alle beschriebenen Regeln, Parameter und Anpassungen beziehen sich auf meine eigene Vorgehensweise und meinen eigenen Lernprozess.
Ob eine Methode für andere geeignet ist, hängt von individuellen Zielen, Erfahrungen und Risikotoleranzen ab.

Historische Ergebnisse, Backtests oder Beispielrechnungen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
Optionen sind komplexe Produkte und können zu erheblichen Verlusten führen.

Leser:innen tragen die volle Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen.
Bitte prüfe stets, ob eine Strategie zu Deinem persönlichen Finanzrahmen und Risikoprofil passt.