Der ETF-Wechsel war vorgesehen. Der Verkauf brachte 36 Euro je Anteil. Angezeigt waren zuvor rund 45 Euro.

Mini-KPI

SPY Range: 732,92 - 775,77 USD
Trendfilter: Schlusskurs unter EMA30
MACD/RSI: MACD < 0, RSI 35,11
VIX Range: 16,58 - 28,42
GGI Regime (Mo/Mi/Fr): 0/3
Gültige Setups / eröffnete Trades: 0/0

GGI Rule-Streak: 76 Tage ohne Regelbruch
Längster Streak ohne gültiges Setup: 3 Wochen
Regelwerk-Version: v0.4 (seit 23.08.2026)
Phase: Validierung (Papertrades) bis 31.12.2026

(Alle Werte beziehen sich auf die Wochenrange; Trendfilter, MACD und RSI auf den Freitagsschluss.)

GGI ETF-Core

Bei der ETF-Rotation stand ein Wechsel an. Im Paper-Musterdepot ersetzte ein anderer ETF den bisherigen Sektor-ETF.

Die nächste planmäßige Prüfung der ETF-Momentum-Rotation findet am 01.12.2026 statt. Die aktuelle ETF-Auswahl gibt es im ETF-Momentum-Archiv für Premium-Mitglieder.

Im Folgenden wird die Anwendung des Regelwerks für den SPY 11DTE Bull Put Credit Spread und SPY 35DTE Bull Call Debit Spread in der aktuellen Marktphase dokumentiert. Die Theta Woche zeigt, ob die Marktphase einen Handelstag freigab und ob daraus ein zulässiges Setup entstand.

Die Woche im Depot

Die dritte Woche ohne gültiges Options-Setup. Angesichts des Rückgangs am Donnerstag bin ich diesmal ganz froh darüber.

Der Schnitzer passierte beim ETF-Wechsel. Ich hatte die Orders vor Börsenöffnung als Market Orders aufgegeben, also ohne Preislimit. Beim Verkauf standen zuvor rund 45 Euro auf der Anzeige. Die Ausführung kam zu 36 Euro – für 40 Stück.

Gegenüber einer Rechnung mit 45 Euro je Anteil fehlen damit 360 Euro. Beim Kauf des anderen ETFs passte der Preis wieder.

Erkenntnis der Woche

Für die ETF-Auswahl galten feste Regeln; bei der Verkaufsorder fehlte eine feste Preisgrenze.

Marktüberblick

SPY: Nach dem Anstieg am Mittwoch folgte am Donnerstag ein deutlicher Rückgang. Der Freitagsschluss lag bei 735,29 USD. Die Wochenrange reichte von 732,92 bis 775,77 USD.

Trend: Der SPY schloss unter der EMA30.

Indikatoren: Der MACD lag unter null. Der RSI schloss bei 35,11.

VIX: Die Wochenrange lag zwischen 16,58 und 28,42. Nach dem Anstieg am Donnerstag ging der VIX am Freitag zurück und schloss bei 25,63.

SPY Tageschart: Deutlicher Rückgang am Donnerstag. Freitagsschluss bei 735,29 USD, unter dem EMA30.

VIX Tageschart: Anstieg am Donnerstag bis 28,42. Rückgang am Freitag auf einen Schlussstand von 25,63. — **VIX Tageschart:** Anstieg am Donnerstag bis 28,42. Rückgang am Freitag auf einen Schlussstand von 25,63.

Umsetzung & Konsequenz

Montag
Regime geschlossen.

Mittwoch
Regime geschlossen.

Freitag
Regime geschlossen.

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Fokusthema – ETF-Verkauf: 36 statt rund 45 Euro

Bisher liefen die ETF-Wechsel über vorab aufgegebene Market Orders. Die Ausführung folgte nach Börsenöffnung. Das hatte bislang gut geklappt.

Eine Market Order gibt keinen Mindestpreis für den Verkauf vor. Der zuvor angezeigte Kurs setzt damit keine Grenze für die Ausführung. Diesmal waren es 36 statt der erwarteten rund 45 Euro.

Optionskäufe und -verkäufe laufen grundsätzlich mit Limit. Bei der ETF-Rotation an der deutschen Börse fehlte diese feste Preisgrenze bisher. Der normale ETF-Verkauf brachte damit mehr Überraschung als geplant.

Künftig gilt derselbe Ablauf von Optionen auch für die ETF-Rotation:
Käufe und Verkäufe erfolgen mit Limit. Beim Kauf begrenzt es den höchsten akzeptierten Preis, beim Verkauf den niedrigsten.

Fokus nächste Woche

Montag, Mittwoch und Freitag stehen die nächsten Regime-Prüfungen an. Dazu kommt die Ergänzung des Orderablaufs bei der ETF-Momentum-Rotation.

Weiterführende Seiten

Regelwerk – Die aktuellen Regeln für die ETF-Momentum-Rotation und die SPY Optionsstrategie.
Research Note #6 - ETF-Momentum-Rotation Backtest - 8,75 Jahre Backtest · 20,91% CAGR, −18,98% MaxDD
Research Note #5 – SPY-Options Backtest – 6,5 Jahre Backtest, 89 Trades, 15,61% linear annualisiert, 12% MaxDD.
Track Record Musterdepot – Aktueller Stand von Strategie, Trades und Kennzahlen.
Regelwerk selbst anwenden – ETF-Momentum-Archiv, Setup-Archiv, Trade-Board und Starter-Kit im Premium-Bereich.

Abschluss

Beim nächsten ETF-Wechsel gehört das Preislimit zur Order.

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Viele Grüße,
Sabine
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Disclaimer

Dieses Journal dokumentiert meinen persönlichen Forschungs- und Anlageprozess mit ETF-Momentum-Rotation, Geldmarktreserve und SPY-Optionsstrategien. Es zeigt Regeln, Backtests und Entscheidungen im Musterdepot. Die Inhalte sind keine persönliche Anlageberatung und keine Aufforderung, Finanzinstrumente zu kaufen oder zu verkaufen.

Die beschriebenen Regeln und Positionen beziehen sich auf mein Musterdepot. Sie berücksichtigen weder deine finanzielle Lage noch deine Ziele oder deine Risikotoleranz. Du triffst deine Anlageentscheidungen selbst.

Backtests und bisherige Ergebnisse sagen nicht voraus, wie sich das Portfolio künftig entwickelt. ETFs und Gold können an Wert verlieren. Optionen können hohe Verluste verursachen. Auch die Geldmarktreserve beseitigt das Risiko des Gesamtportfolios nicht.

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