Theta Woche #68 – Regime offen, aber kein Trade durch fehlende Prämie
KW16 · 2026 – Starker Trend, offenes Regime, keine handelbare Freigabe: Diese Woche zeigte, warum Setup-Qualität wichtiger ist als Marktverlockung.
Mini-KPI
SPY Range: 676,93 – 712,42 USD
Trendfilter: Schlusskurs über EMA30
MACD/RSI: MACD > 0, RSI 73,17
VIX Range: 16,90 – 21,57
GGI Regime (Mo/Mi/Fr): 3/3 offen
Erlaubte Trades: 0
Diese Woche wirkte auf den ersten Blick freundlich:
starker Trend, offenes Regime, kein genereller Volatilitätsblocker. Trotzdem entstand an keinem Prüftag ein handelbares Setup.
(Alle Werte beziehen sich auf die Wochenrange; Trendfilter, MACD und RSI auf den Freitagsschluss.)
Im Folgenden wird die Anwendung des Regelwerks für den SPY 11DTE Bull Put Credit Spread in der aktuellen Marktphase dokumentiert. Die Theta Woche zeigt, ob die Marktphase einen Handelstag freigibt und ob daraus ein zulässiges Setup entsteht.
Einstieg – Beobachtung
Die Woche zeigte ein starkes Trendbild, aber keine umsetzbare Freigabe im Regelwerk.
Szene – der prägnante Moment
Der prägnanteste Moment lag am Freitag:
Der Markt lief weiter nach oben, das Regime blieb offen, und trotzdem blieb der Prozess vollständig passiv.
Erkenntnis der Woche
Ein offenes Regime ersetzt keine handelbare Prämie.
Marktüberblick
SPY: Der SPY zeigte in dieser Woche ein starkes Aufwärtsbild und bewegte sich in einer klar positiven Range weiter nach oben.
Trend: Der Schlusskurs blieb über dem EMA30. Die Marktphase war damit an allen drei Prüftagen trendseitig offen.
Indikatoren: MACD blieb positiv, der RSI lag bei 73,17. Momentum und relative Stärke bestätigten das bullische Bild, ohne daraus automatisch ein handelbares Setup zu machen.
VIX: Der VIX bewegte sich zwischen 16,90 und 21,57 und stellte in dieser Woche keinen generellen Volatilitätsblocker dar.
Die Marktphase war stark, aber die Setup-Qualität blieb unzureichend, weil die erforderliche Mindestprämie an keinem Prüftag erreicht wurde.
Umsetzung & Konsequenz
Montag
Das Regime war offen, aber die Prämie reichte nicht aus. Konsequenz: kein Entry.
Mittwoch
Das Regime blieb offen, doch die Prämie lag weiter unter der Mindestanforderung. Konsequenz: kein Entry.
Freitag
Der Markt blieb stark und das Regime offen, aber auch hier war die Prämie nicht handelbar. Konsequenz: kein Entry.
Die ausführliche Entscheidungsdokumentation ist im Setup-Archiv hinterlegt.
Fokusthema
Diese Woche wirkte verlockend. Genau deshalb war sie wichtig.
Ein laufender Markt erzeugt leicht den Eindruck, dass Passivität etwas koste. Für einen regelbasierten Prozess ist das der falsche Maßstab. Maßgeblich ist nicht, ob der Markt attraktiv aussieht. Maßgeblich ist, ob das Setup die vollständige Freigabe erhält.
Die Mindestprämie von 80$ ist dabei kein Detail. Sie schützt die Setup-Qualität.
Sie verhindert, dass Trendstärke mit Handelbarkeit verwechselt wird.
Sie hält den Prozess dort sauber, wo Emotionen gern beginnen würden, Regeln aufzuweichen.
Der Markt lief.
Das Setup nicht.
Fokus nächste Woche
Nächste Woche liegt der Fokus darauf, die Setup-Qualität weiter konsequent über die Marktverlockung zu stellen.
Weiterführende Seiten
Das Regelwerk beschreibt die Methode vollständig.
Die Regelanwendung zeigt, wie das Regelwerk im laufenden Markt dokumentiert und umgesetzt wird.
Der Journal Status dokumentiert die Entwicklung des Systems über Zeit.
Abschluss
Starke Marktphasen fühlen sich oft nach Gelegenheit an.
Diese Woche zeigte etwas anderes.
Nicht jede offene Marktphase ist eine Handelswoche.
Struktur bleibt nur dann belastbar, wenn sie auch in attraktiven Wochen nicht verhandelbar wird.
GGI Rule-Streak: 119 Tage ohne Regelbruch
Längster Streak ohne erlaubten Trade: 11 Wochen
Regelwerk-Version: v0.2
Regelwerk unverändert seit: 19.12.2025
Phase: Validierung (Papertrades)
Beobachtung über Zeit
Wer die Theta Woche künftig direkt erhalten und Marktphase, Regelanwendung und Konsequenz über Zeit mitverfolgen möchte, kann Golden Glide Income kostenlos abonnieren.
Viele Grüße,
Sabine
Golden Glide Income Journal
Struktur. Klarheit. Income.
von Sabine G. – Systematische Finanzstrategin & Autorin für regelbasiertes Income-Trading
Disclaimer
Die Inhalte dieses Journals dienen ausschließlich der Dokumentation eines persönlichen Forschungsprozesses im Bereich regelbasiertes Options-Trading.
Sie stellen keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.
Alle beschriebenen Regeln, Parameter und Anpassungen beziehen sich auf meine eigene Vorgehensweise und meinen eigenen Lernprozess.
Ob eine Methode für andere geeignet ist, hängt von individuellen Zielen, Erfahrungen und Risikotoleranzen ab.
Historische Ergebnisse, Backtests oder Beispielrechnungen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
Optionen sind komplexe Produkte und können zu erheblichen Verlusten führen.
Leser:innen tragen die volle Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen.
Bitte prüfe stets, ob eine Strategie zu Deinem persönlichen Finanzrahmen und Risikoprofil passt.