Das neue Regelwerk gab am Freitag den ersten Trade frei.
Beim ersten Durchlauf wurde sichtbar, welche Schritte im Starter-Kit noch klarer festgelegt werden müssen.
Mini-KPI
SPY Range: 762,19 - 775,28 USD
Trendfilter: Schlusskurs über EMA30
MACD/RSI: MACD > 0, RSI 56,61
VIX Range: 14,13 - 16,29
GGI Regime (Mo/Mi/Fr): 1/3
Gültige Setups / eröffnete Trades: 1/1
GGI Rule-Streak: 6 Tage ohne Regelbruch
Längster Streak ohne gültiges Setup: 0 Wochen
Regelwerk-Version: v0.4
Regelwerk unverändert seit: 23.08.2026
Phase: Validierung (Papertrades) bis 31.12.2026
(Alle Werte beziehen sich auf die Wochenrange; Trendfilter, MACD und RSI auf den Freitagsschluss.)
Im Folgenden wird die Anwendung des Regelwerks für den SPY 11DTE Bull Put Credit Spread und SPY 35DTE Bull Call Debit Spread in der aktuellen Marktphase dokumentiert. Die Theta Woche zeigt, ob die Marktphase einen Handelstag freigibt und ob daraus ein zulässiges Setup entsteht.
Einstieg – Beobachtung
Am Mittwoch erschien der große Backtest in der Research Note #5. Auf dieser Grundlage wurde das Regelwerk um den Call Debit Spread erweitert.
Zwei Tage später gab das Regime den ersten Debit Spread frei.
Szene – der prägnante Moment
Am Freitag entschied das Regelwerk eindeutig. Im Starter-Kit war noch nicht an jeder Stelle festgelegt, welcher Wert zuerst geprüft wird.
Zuerst die implizite Volatilität prüfen und danach das Delta suchen? Oder zuerst die DTE wählen, dann das Delta suchen und am Ende die implizite Volatilität prüfen?
Solange diese Reihenfolge offen ist, muss bei jedem Setup neu über den nächsten Schritt nachgedacht werden.
Erkenntnis der Woche
Beim ersten Durchlauf wurde noch an einigen Stellen über die Reihenfolge der Prüfung nachgedacht.
Marktüberblick
SPY: Der SPY bewegte sich in dieser Woche zwischen 762,19 und 775,28 USD. Der Freitagsschluss lag bei 769,35 USD.
Trend: Der SPY schloss die Woche über dem EMA30 bei 762,01 USD.
Indikatoren: Der MACD lag die ganze Woche über null. Der RSI schloss bei 56,61.
VIX: Der VIX bewegte sich zwischen 14,13 und 16,29 Punkten. Der Freitagsschluss lag bei 14,42 Punkten.
Umsetzung & Konsequenz
Montag
Regime geschlossen.
Mittwoch
Regime geschlossen.
Freitag
Regime offen.
Trade umgesetzt: 776/786 Bull Call Debit Spread.
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Fokusthema
Der Backtest bildet die Grundlage für die Regeln. Im Starter-Kit müssen daraus feste Prüfschritte werden:
Welche Laufzeit wird zuerst gewählt? Wann wird das Delta gesucht? An welcher Stelle folgt die implizite Volatilität?
Der erste Debit Spread zeigte, wo der Ablauf noch klarer geführt werden muss. Beim nächsten gültigen Setup werden dieselben Daten in derselben Reihenfolge geprüft.
Fokus nächste Woche
Nächste Woche liegt der Blick darauf, ob das Regime ein weiteres Setup freigibt.
Weiterführende Seiten
Das Regelwerk beschreibt die Methode vollständig.
Die Regelanwendung zeigt den Prozess hinter jeder Entscheidung.
Der Journal Status dokumentiert die Entwicklung des Systems über Zeit.
Abschluss
Der erste Debit-Trade hat damit auch den Ablauf im Starter-Kit konkretisiert.
Viele Grüße,
Sabine
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Beobachtung über Zeit
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Disclaimer
Die Inhalte dieses Journals dienen ausschließlich der Dokumentation eines persönlichen Forschungsprozesses im Bereich regelbasiertes Options-Trading.
Sie stellen keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.
Alle beschriebenen Regeln, Parameter und Anpassungen beziehen sich auf meine eigene Vorgehensweise und meinen eigenen Lernprozess.
Ob eine Methode für andere geeignet ist, hängt von individuellen Zielen, Erfahrungen und Risikotoleranzen ab.
Historische Ergebnisse, Backtests oder Beispielrechnungen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
Optionen sind komplexe Produkte und können zu erheblichen Verlusten führen.
Leser:innen tragen die volle Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen.
Bitte prüfe stets, ob eine Strategie zu Deinem persönlichen Finanzrahmen und Risikoprofil passt.