Theta Woche #81 – Fünf Dollar bis zur Stop-Linie
KW29 · 2026 – Ein Trade offen. Das Regime geschlossen.
Am Montag wurde ein neuer Trade aufgesetzt.
Am Freitag kam der Gap nach unten.
Mini-KPI
SPY Range: 740,99 – 755,58 USD
Trendfilter: Schlusskurs unter EMA30
MACD/RSI: MACD > 0, RSI 48,42
VIX Range: 15,67 – 19,49
GGI Regime (Mo/Mi/Fr): 2/3 offen
Erlaubte Trades: 1
GGI Rule-Streak: 76 Tage ohne Regelbruch
Längster Streak ohne erlaubten Trade: 3 Wochen
Regelwerk-Version: v0.3
Regelwerk unverändert seit: 04.05.2026
Phase: Validierung (Papertrades) - 11/50
(Alle Werte beziehen sich auf die Wochenrange; Trendfilter, MACD und RSI auf den Freitagsschluss.)
Im Folgenden wird die Anwendung des Regelwerks für den SPY 11DTE Bull Put Credit Spread in der aktuellen Marktphase dokumentiert. Die Theta Woche zeigt, ob die Marktphase einen Handelstag freigibt und ob daraus ein zulässiges Setup entsteht.
Einstieg – Beobachtung
Die Woche begann mit einem neuen Trade und endete mit einem geschlossenen Regime. Dazwischen blieb ein zweiter Entry aus.
Szene – der prägnante Moment
Der SPY eröffnete am Freitag mit einem großen Gap nach unten. Zwischen dem Kurs und der Stop-Linie lagen nur noch ca. fünf Dollar.
Die Stop-Linie blieb gesetzt.
Erkenntnis der Woche
Das geschlossene Regime ließ keinen weiteren Entry mehr zu.
Für den offenen Trade galt weiter die vorher festgelegte Stop-Linie.
Marktüberblick
SPY: Der SPY bewegte sich in dieser Woche zwischen 740,99 und 755,58 USD. Am Freitag eröffnete er mit einem deutlichen Gap nach unten.
Trend: Der Schlusskurs zum Ende der Woche lag unter dem EMA30.
Indikatoren: Der MACD lag über null. Der RSI schloss bei 48,42.
VIX: Der VIX bewegte sich zwischen 15,67 und 19,49 Punkten und stieg am Freitag deutlich an.
Umsetzung & Konsequenz
Montag
Regime offen.
Trade umgesetzt: 734/724 Bull Put Credit Spread.
Mittwoch
Regime offen.
Setup-Check nicht bestanden.
Freitag
Regime geschlossen.
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Die vollständige Entscheidungsdokumentation liegt im Setup-Archiv.
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Fokusthema
Diesmal war nur ein Trade offen. Nicht drei gleichzeitig, wie wir es schon in Theta Woche #75 und #76 erlebt hatten. Damit konnte auch nur eine Position an ihre Stop-Linie laufen. Das Regime ließ gleichzeitig keinen weiteren Entry mehr zu.
Fokus nächste Woche
Nächste Woche zeigt sich, ob der Freitag ein einzelner Rücksetzer war oder ob die Bewegung weitergeht.
Weiterführende Seiten
Das Regelwerk beschreibt die Methode vollständig.
Die Regelanwendung zeigt den Prozess hinter jeder Entscheidung.
Der Journal Status dokumentiert die Entwicklung des Systems über Zeit.
Abschluss
Am Freitag gab es nichts neu zu entscheiden.
Viele Grüße,
Sabine
Golden Glide Income
Nur freigegebene Trades kommen ins Depot.
Beobachtung über Zeit
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Disclaimer
Die Inhalte dieses Journals dienen ausschließlich der Dokumentation eines persönlichen Forschungsprozesses im Bereich regelbasiertes Options-Trading.
Sie stellen keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.
Alle beschriebenen Regeln, Parameter und Anpassungen beziehen sich auf meine eigene Vorgehensweise und meinen eigenen Lernprozess.
Ob eine Methode für andere geeignet ist, hängt von individuellen Zielen, Erfahrungen und Risikotoleranzen ab.
Historische Ergebnisse, Backtests oder Beispielrechnungen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
Optionen sind komplexe Produkte und können zu erheblichen Verlusten führen.
Leser:innen tragen die volle Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen.
Bitte prüfe stets, ob eine Strategie zu Deinem persönlichen Finanzrahmen und Risikoprofil passt.